- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,838,748,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,387,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,825,360,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,233,520,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7392 | 円 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,838,748,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,387,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,825,360,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,233,520,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7392 | 円 |
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