- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/21-2023/07/20)
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,513,984,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,970,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,502,013,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,601,994,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8036 | 円 |
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,513,984,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,970,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,502,013,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,601,994,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8036 | 円 |
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