- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,072,993,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,325,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,064,668,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,914,864,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7324 | 円 |
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,072,993,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,325,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,064,668,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,914,864,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7324 | 円 |
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