有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/12 9:00
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間	(2007年 1月22日)	54,377	55,139	0.9423	0.9555
第21特定期間	(2007年 7月20日)	42,224	42,857	0.9200	0.9338
第22特定期間	(2008年 1月21日)	32,034	32,553	0.7708	0.7833
第23特定期間	(2008年 7月22日)	26,130	26,583	0.6741	0.6858
第24特定期間	(2009年 1月20日)	15,521	15,893	0.4332	0.4436
第25特定期間	(2009年 7月21日)	16,260	16,592	0.4943	0.5044
第26特定期間	(2010年 1月20日)	15,894	16,148	0.5633	0.5723
第27特定期間	(2010年 7月20日)	13,206	13,413	0.5437	0.5522
第28特定期間	(2011年 1月20日)	11,000	11,175	0.5358	0.5443
第29特定期間	(2011年 7月20日)	9,678	9,835	0.5227	0.5312
第30特定期間	(2012年 1月20日)	8,131	8,273	0.4849	0.4934
第31特定期間	(2012年 7月20日)	7,959	8,090	0.5170	0.5255
第32特定期間	(2013年 1月21日)	8,541	8,660	0.6108	0.6193
第33特定期間	(2013年 7月22日)	8,481	8,591	0.6600	0.6685
第34特定期間	(2014年 1月20日)	7,871	7,970	0.6726	0.6811
第35特定期間	(2014年 7月22日)	7,486	7,578	0.6855	0.6940
第36特定期間	(2015年 1月20日)	8,230	8,317	0.7995	0.8080
第37特定期間	(2015年 7月21日)	8,091	8,173	0.8332	0.8417
第38特定期間	(2016年 1月20日)	7,162	7,241	0.7702	0.7787
第39特定期間	(2016年 7月20日)	6,530	6,609	0.7068	0.7153
	2015年 8月末日	7,805	―	0.8100	―
	9月末日	7,651	―	0.7997	―
	10月末日	7,661	―	0.8053	―
	11月末日	7,722	―	0.8202	―
	12月末日	7,464	―	0.8005	―
	2016年 1月末日	7,372	―	0.7927	―
	2月末日	6,825	―	0.7392	―
	3月末日	6,834	―	0.7435	―
	4月末日	6,593	―	0.7218	―
	5月末日	6,764	―	0.7360	―
	6月末日	6,389	―	0.6885	―
	7月末日	6,449	―	0.6985	―
	8月末日	6,418	―	0.6967	―

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開示資料

決算