- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
①【純資産の推移】
| 2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30特定期間 | (2012年 1月20日) | 8,131 | 8,273 | 0.4849 | 0.4934 |
| 第31特定期間 | (2012年 7月20日) | 7,959 | 8,090 | 0.5170 | 0.5255 |
| 第32特定期間 | (2013年 1月21日) | 8,541 | 8,660 | 0.6108 | 0.6193 |
| 第33特定期間 | (2013年 7月22日) | 8,481 | 8,591 | 0.6600 | 0.6685 |
| 第34特定期間 | (2014年 1月20日) | 7,871 | 7,970 | 0.6726 | 0.6811 |
| 第35特定期間 | (2014年 7月22日) | 7,486 | 7,578 | 0.6855 | 0.6940 |
| 第36特定期間 | (2015年 1月20日) | 8,230 | 8,317 | 0.7995 | 0.8080 |
| 第37特定期間 | (2015年 7月21日) | 8,091 | 8,173 | 0.8332 | 0.8417 |
| 第38特定期間 | (2016年 1月20日) | 7,162 | 7,241 | 0.7702 | 0.7787 |
| 第39特定期間 | (2016年 7月20日) | 6,530 | 6,609 | 0.7068 | 0.7153 |
| 第40特定期間 | (2017年 1月20日) | 6,611 | 6,687 | 0.7454 | 0.7539 |
| 第41特定期間 | (2017年 7月20日) | 6,214 | 6,285 | 0.7491 | 0.7576 |
| 第42特定期間 | (2018年 1月22日) | 5,849 | 5,917 | 0.7318 | 0.7403 |
| 第43特定期間 | (2018年 7月20日) | 5,529 | 5,595 | 0.7175 | 0.7260 |
| 第44特定期間 | (2019年 1月21日) | 5,039 | 5,103 | 0.6751 | 0.6836 |
| 第45特定期間 | (2019年 7月22日) | 5,014 | 5,075 | 0.7006 | 0.7091 |
| 第46特定期間 | (2020年 1月20日) | 5,132 | 5,191 | 0.7342 | 0.7427 |
| 第47特定期間 | (2020年 7月20日) | 4,729 | 4,787 | 0.6941 | 0.7026 |
| 第48特定期間 | (2021年 1月20日) | 4,602 | 4,658 | 0.6968 | 0.7053 |
| 第49特定期間 | (2021年 7月20日) | 4,736 | 4,791 | 0.7320 | 0.7405 |
| 2020年 8月末日 | 4,745 | ― | 0.6999 | ― | |
| 9月末日 | 4,757 | ― | 0.7058 | ― | |
| 10月末日 | 4,633 | ― | 0.6897 | ― | |
| 11月末日 | 4,670 | ― | 0.6984 | ― | |
| 12月末日 | 4,640 | ― | 0.7012 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,613 | ― | 0.6999 | ― | |
| 2月末日 | 4,646 | ― | 0.7074 | ― | |
| 3月末日 | 4,805 | ― | 0.7348 | ― | |
| 4月末日 | 4,707 | ― | 0.7224 | ― | |
| 5月末日 | 4,751 | ― | 0.7309 | ― | |
| 6月末日 | 4,808 | ― | 0.7422 | ― | |
| 7月末日 | 4,727 | ― | 0.7312 | ― | |
| 8月末日 | 4,728 | ― | 0.7367 | ― | |
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