有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/17 9:04
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

2019年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25特定期間	(2009年 7月21日)	16,260	16,592	0.4943	0.5044
第26特定期間	(2010年 1月20日)	15,894	16,148	0.5633	0.5723
第27特定期間	(2010年 7月20日)	13,206	13,413	0.5437	0.5522
第28特定期間	(2011年 1月20日)	11,000	11,175	0.5358	0.5443
第29特定期間	(2011年 7月20日)	9,678	9,835	0.5227	0.5312
第30特定期間	(2012年 1月20日)	8,131	8,273	0.4849	0.4934
第31特定期間	(2012年 7月20日)	7,959	8,090	0.5170	0.5255
第32特定期間	(2013年 1月21日)	8,541	8,660	0.6108	0.6193
第33特定期間	(2013年 7月22日)	8,481	8,591	0.6600	0.6685
第34特定期間	(2014年 1月20日)	7,871	7,970	0.6726	0.6811
第35特定期間	(2014年 7月22日)	7,486	7,578	0.6855	0.6940
第36特定期間	(2015年 1月20日)	8,230	8,317	0.7995	0.8080
第37特定期間	(2015年 7月21日)	8,091	8,173	0.8332	0.8417
第38特定期間	(2016年 1月20日)	7,162	7,241	0.7702	0.7787
第39特定期間	(2016年 7月20日)	6,530	6,609	0.7068	0.7153
第40特定期間	(2017年 1月20日)	6,611	6,687	0.7454	0.7539
第41特定期間	(2017年 7月20日)	6,214	6,285	0.7491	0.7576
第42特定期間	(2018年 1月22日)	5,849	5,917	0.7318	0.7403
第43特定期間	(2018年 7月20日)	5,529	5,595	0.7175	0.7260
第44特定期間	(2019年 1月21日)	5,039	5,103	0.6751	0.6836
	2018年 2月末日	5,608	―	0.7053	―
	3月末日	5,455	―	0.6946	―
	4月末日	5,505	―	0.7056	―
	5月末日	5,439	―	0.6995	―
	6月末日	5,501	―	0.7104	―
	7月末日	5,458	―	0.7088	―
	8月末日	5,457	―	0.7133	―
	9月末日	5,501	―	0.7240	―
	10月末日	5,339	―	0.7043	―
	11月末日	5,260	―	0.6968	―
	12月末日	5,035	―	0.6739	―
	2019年 1月末日	5,022	―	0.6752	―
	2月末日	5,130	―	0.6961	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算