ノムラ・ボンド・インカム・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,947,096 | 12,764,343 |
| コール・ローン | 295,528,923 | 303,560,254 |
| 国債証券 | 11,962,162,295 | 10,781,839,153 |
| 特殊債券 | 605,586,052 | 948,948,617 |
| 社債券 | 731,553,572 | 559,820,762 |
| 派生商品評価勘定 | 91,570,200 | 23,756,340 |
| 未収利息 | 128,933,429 | 107,758,435 |
| 前払費用 | 16,505,063 | 10,356,160 |
| その他未収収益 | 2,584,887 | 790,316 |
| 差入委託証拠金 | 5,261 | 5,395 |
| 流動資産合計 | 13,846,376,778 | 12,749,599,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,846,376,778 | 12,749,599,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 336,071,630 | 15,459,100 |
| 未払金 | 27,515,680 | － |
| 未払収益分配金 | 51,871,639 | 48,661,144 |
| 未払解約金 | 16,729,009 | 51,022,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,588 | 1,737,999 |
| 未払委託者報酬 | 22,091,694 | 21,551,131 |
| その他未払費用 | 71,239 | 69,489 |
| 流動負債合計 | 456,132,479 | 138,501,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 456,132,479 | 138,501,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,820,468,566 | 13,903,184,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,430,224,267 | -1,292,085,658 |
| （分配準備積立金） | 1,454,395,592 | 1,416,189,572 |
| 元本等合計 | 13,390,244,299 | 12,611,098,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,390,244,299 | 12,611,098,442 |
| 負債純資産合計 | 13,846,376,778 | 12,749,599,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
