ノムラ・ボンド・インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,764,343 | 48,436 |
| コール・ローン | 303,560,254 | 154,597,810 |
| 国債証券 | 10,781,839,153 | 10,604,379,267 |
| 特殊債券 | 948,948,617 | 929,978,601 |
| 社債券 | 559,820,762 | 444,629,372 |
| 派生商品評価勘定 | 23,756,340 | 4,938,350 |
| 未収入金 | － | 27,986,821 |
| 未収利息 | 107,758,435 | 132,642,847 |
| 前払費用 | 10,356,160 | 11,048,778 |
| その他未収収益 | 790,316 | 2,344,668 |
| 差入委託証拠金 | 5,395 | 4,904 |
| 流動資産合計 | 12,749,599,775 | 12,312,599,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,749,599,775 | 12,312,599,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,459,100 | － |
| 未払金 | － | 47,760,141 |
| 未払収益分配金 | 48,661,144 | 47,206,117 |
| 未払解約金 | 51,022,470 | 16,927,622 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,999 | 1,633,497 |
| 未払委託者報酬 | 21,551,131 | 20,255,400 |
| その他未払費用 | 69,489 | 65,309 |
| 流動負債合計 | 138,501,333 | 133,848,086 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 138,501,333 | 133,848,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,903,184,100 | 13,487,462,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,292,085,658 | -1,308,710,419 |
| （分配準備積立金） | 1,416,189,572 | 1,400,414,200 |
| 元本等合計 | 12,611,098,442 | 12,178,751,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,611,098,442 | 12,178,751,768 |
| 負債純資産合計 | 12,749,599,775 | 12,312,599,854 |
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