ノムラ・ボンド・インカム・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,436 | 3,730,230 |
| コール・ローン | 154,597,810 | 136,718,704 |
| 国債証券 | 10,604,379,267 | 10,292,396,176 |
| 特殊債券 | 929,978,601 | 875,060,280 |
| 社債券 | 444,629,372 | 410,020,542 |
| 派生商品評価勘定 | 4,938,350 | 20,277,400 |
| 未収入金 | 27,986,821 | 101,772,000 |
| 未収利息 | 132,642,847 | 79,104,263 |
| 前払費用 | 11,048,778 | 9,558,246 |
| その他未収収益 | 2,344,668 | 765,337 |
| 差入委託証拠金 | 4,904 | 4,488 |
| 流動資産合計 | 12,312,599,854 | 11,929,407,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,312,599,854 | 11,929,407,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 929,000 |
| 未払金 | 47,760,141 | 109,813,521 |
| 未払収益分配金 | 47,206,117 | 45,624,049 |
| 未払解約金 | 16,927,622 | 15,481,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,497 | 1,568,889 |
| 未払委託者報酬 | 20,255,400 | 19,454,204 |
| その他未払費用 | 65,309 | 62,725 |
| 流動負債合計 | 133,848,086 | 192,933,697 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 133,848,086 | 192,933,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,487,462,187 | 13,035,442,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,308,710,419 | -1,298,968,693 |
| （分配準備積立金） | 1,400,414,200 | 1,373,188,136 |
| 元本等合計 | 12,178,751,768 | 11,736,473,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,178,751,768 | 11,736,473,969 |
| 負債純資産合計 | 12,312,599,854 | 11,929,407,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
