純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成26年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	847	15,156,941
単位型株式投資信託	46	228,824
追加型公社債投資信託	18	6,555,587
単位型公社債投資信託	68	656,040
合計	979	22,597,392

2014/11/28 9:04

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の174.96(税抜年10,000分の162)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額*>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
50億円以下の部分	年10,000分の92	年10,000分の60	年10,000分の10
50億円超100億円以下の部分	年10,000分の94	年10,000分の60	年10,000分の8
100億円超300億円以下の部分	年10,000分の96	年10,000分の60	年10,000分の6
300億円超500億円以下の部分	年10,000分の97	年10,000分の60	年10,000分の5
500億円超の部分	年10,000分の99	年10,000分の60	年10,000分の3
*「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額とします。

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

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#3 分配方針（連結）

■分配金に関する留意点■
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
e>●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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#4 投資制限（連結）

① 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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#5 投資方針（連結）

◆投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
①エマージング・カントリー単一国への実質投資割合は、合計で純資産総額の25%以内とします。
②エマージング・カントリーの同一企業発行の債券への実質投資割合は、純資産総額の5%以内とします。

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#6 投資状況（連結）

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,888,563,046	△4.47
合計(純資産総額)		64,528,100,869	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,056,855	0.39
合計(純資産総額)		4,520,354,832	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#11 運用体制（連結）

e>≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年 9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#13 附属明細表（連結）

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月 5日現在)
負債合計	1,261,305,881
純資産の部
元本等

注記表

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