有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,416,663,915	104.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,888,563,046	△4.47
合計(純資産総額)		64,528,100,869	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,502,297,977	99.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,056,855	0.39
合計(純資産総額)		4,520,354,832	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	41,313,802,196	57.43
特殊債券	アメリカ	6,401,871,690	8.90
社債券	アメリカ	21,692,920,006	30.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,517,436,395	3.50
合計(純資産総額)		71,926,030,287	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。