有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,464,460,811	100.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△91,189,949	△0.97
合計(純資産総額)		9,373,270,862	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,917,391,201	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,030,174	0.88
合計(純資産総額)		1,934,421,375	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,725,376,969	67.78
特殊債券	アメリカ	863,808,190	7.57
社債券	アメリカ	2,125,312,610	18.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	683,116,019	5.99
合計(純資産総額)		11,397,613,788	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。