有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,203,380,885	102.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△252,887,824	△2.54
合計(純資産総額)		9,950,493,061	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,951,708,521	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,083,031	0.86
合計(純資産総額)		1,968,791,552	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,383,388,816	68.88
特殊債券	アメリカ	946,829,871	7.77
社債券	アメリカ	2,422,915,155	19.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	417,554,416	3.43
合計(純資産総額)		12,170,688,258	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。