有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,126,405,226	97.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	238,015,678	2.29
合計(純資産総額)		10,364,420,904	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,816,235,876	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,990,516	0.81
合計(純資産総額)		1,831,226,392	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,741,066,470	64.71
地方債証券	アメリカ	54,412,007	0.45
特殊債券	アメリカ	900,578,857	7.52
社債券	アメリカ	2,771,324,715	23.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	494,069,139	4.13
合計(純資産総額)		11,961,451,188	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。