有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,082,663,126	102.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△204,283,364	△2.59
合計(純資産総額)		7,878,379,762	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,806,826,548	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,184,578	0.88
合計(純資産総額)		1,823,011,126	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,399,488,375	64.63
特殊債券	アメリカ	544,034,956	5.49
社債券	アメリカ	1,983,843,045	20.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	973,408,869	9.83
合計(純資産総額)		9,900,775,245	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。