有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,595,095,142	97.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	758,255,661	2.49
合計(純資産総額)		30,353,350,803	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,242,452,581	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,956,997	0.85
合計(純資産総額)		3,270,409,578	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	18,936,433,039	57.65
特殊債券	アメリカ	2,122,450,271	6.46
社債券	アメリカ	10,027,366,947	30.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,759,988,752	5.35
合計(純資産総額)		32,846,239,009	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。