有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,258,752,976	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	243,285,857	1.03
合計(純資産総額)		23,502,038,833	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,850,582,452	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,079,358	0.94
合計(純資産総額)		2,877,661,810	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,551,305,313	55.70
特殊債券	アメリカ	1,930,248,919	7.38
社債券	アメリカ	8,345,279,626	31.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,293,487,895	4.95
合計(純資産総額)		26,120,321,753	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。