有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/06-2024/03/05)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,470,813,882	99.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,487,020	0.11
合計(純資産総額)		5,477,300,902	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,731,512,804	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,501,964	0.83
合計(純資産総額)		1,746,014,768	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,378,257,185	74.67
特殊債券	アメリカ	170,258,882	2.36
社債券	アメリカ	1,303,071,414	18.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	350,733,907	4.86
合計(純資産総額)		7,202,321,388	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。