有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/07-2023/09/05)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,489,253,618	99.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,819,001	0.59
合計(純資産総額)		5,522,072,619	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,639,226,655	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,542,912	0.81
合計(純資産総額)		1,652,769,567	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,980,841,653	69.87
特殊債券	アメリカ	169,838,928	2.38
社債券	アメリカ	1,538,763,075	21.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	439,042,548	6.15
合計(純資産総額)		7,128,486,204	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。