有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/06-2024/09/05)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,089,201,648	97.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,069,440	2.00
合計(純資産総額)		5,193,271,088	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,652,305,523	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,375,261	0.80
合計(純資産総額)		1,665,680,784	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,091,636,214	75.52
特殊債券	アメリカ	182,894,721	2.71
社債券	アメリカ	1,198,299,978	17.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	268,681,152	3.98
合計(純資産総額)		6,741,512,065	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。