有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,863,395,312	98.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	159,750,459	1.44
合計(純資産総額)		11,023,145,771	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,931,631,533	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,743,154	0.96
合計(純資産総額)		1,950,374,687	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,095,831,952	70.98
地方債証券	アメリカ	69,441,036	0.54
特殊債券	アメリカ	904,567,226	7.05
社債券	アメリカ	2,318,183,703	18.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	426,328,673	3.32
合計(純資産総額)		12,814,352,590	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。