有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,177,686,408	100.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△158,804,938	△0.75
合計(純資産総額)		21,018,881,470	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,835,888,196	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,503,838	0.89
合計(純資産総額)		2,861,392,034	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,023,544,718	58.36
特殊債券	アメリカ	1,375,444,736	5.72
社債券	アメリカ	7,090,429,634	29.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,538,612,565	6.40
合計(純資産総額)		24,028,031,653	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。