有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,618,755,779	98.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	469,764,868	1.30
合計(純資産総額)		36,088,520,647	100.00

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,639,430,750	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,072,311	0.84
合計(純資産総額)		3,670,503,061	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	23,134,009,864	58.91
特殊債券	アメリカ	2,923,040,392	7.44
社債券	アメリカ	10,886,011,349	27.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,323,842,719	5.91
合計(純資産総額)		39,266,904,324	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。