タイ投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月23日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,957,866 | 1,100,558 |
| コール・ローン | 25,184,371 | 14,432,878 |
| 株式 | 600,278,193 | 616,760,485 |
| 未収配当金 | － | 22,142 |
| 未収利息 | 44 | 23 |
| 流動資産計 | 631,420,474 | 632,316,086 |
| 資産の部合計 | 631,420,474 | 632,316,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,059,549 | － |
| 未払解約金 | － | 5,105,959 |
| 未払受託者報酬 | 352,726 | 330,186 |
| 未払委託者報酬 | 5,361,401 | 5,018,829 |
| その他未払費用 | 10,514 | 9,845 |
| 流動負債計 | 21,784,190 | 10,464,819 |
| 負債の部合計 | 21,784,190 | 10,464,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,659,162 | 245,419,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,977,122 | 376,431,789 |
| （分配準備積立金） | 109,041,365 | 97,540,389 |
| 元本等合計 | 609,636,284 | 621,851,267 |
| 純資産の部合計 | 609,636,284 | 621,851,267 |
| 負債・純資産合計 | 631,420,474 | 632,316,086 |
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