タイ投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,283,722 | 643,774 |
| コール・ローン | 29,081,375 | 8,013,218 |
| 株式 | 525,246,018 | 479,743,015 |
| 未収利息 | 52 | － |
| 未収入金 | 6,073,005 | 5,773,690 |
| 流動資産計 | 576,684,172 | 494,173,697 |
| 資産の部合計 | 576,684,172 | 494,173,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,411,307 | － |
| 未払金 | 20,420,672 | 4,736,461 |
| 未払解約金 | 275,583 | － |
| 未払受託者報酬 | 306,165 | 266,596 |
| 未払委託者報酬 | 4,653,678 | 4,052,145 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 9,125 | 7,937 |
| 流動負債計 | 44,076,530 | 9,063,153 |
| 負債の部合計 | 44,076,530 | 9,063,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,141,344 | 231,767,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,466,298 | 253,342,813 |
| （分配準備積立金） | 95,724,384 | 93,753,271 |
| 元本等合計 | 532,607,642 | 485,110,544 |
| 純資産の部合計 | 532,607,642 | 485,110,544 |
| 負債・純資産合計 | 576,684,172 | 494,173,697 |
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