純資産
個別
- 2019年10月30日
- 37億8478万
- 2020年10月30日 -29.91%
- 26億5291万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/01/27 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,002 34,133,915 単位型株式投資信託 187 812,813 追加型公社債投資信託 14 6,053,475 単位型公社債投資信託 483 1,657,715 合計 1,686 42,657,919 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/01/27 9:03
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.50%)以内(2021年1月27日現在年1.562%(税抜年1.42%))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については、次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/01/27 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2021/01/27 9:03
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条) - #5 投資方針（連結）
- ◆運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。2021/01/27 9:03
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。◆ 委託する範囲 : 海外の株式等の運用 ◆ 委託先所在地 : シンガポール共和国シンガポール市 ◆ 委託に係る費用 : 委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.18%の率を乗じて得た額とします。
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/01/27 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 89,339,360 2.91 合計(純資産総額) 3,059,788,377 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 タイ 2,966,127,217 96.93 新株予約権証券 タイ 4,321,800 0.14 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 89,339,360 2.91 合計(純資産総額) 3,059,788,377 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/27 9:03
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/27 9:03
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/01/27 9:03
e border="0">2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第17計算期間 (2011年10月31日) 7,300 7,431 0.5012 0.5102 第18計算期間 (2012年10月30日) 7,942 8,180 0.6335 0.6525 第19計算期間 (2013年10月30日) 7,597 7,775 0.7236 0.7406 第20計算期間 (2014年10月30日) 6,594 6,728 0.7373 0.7523 第21計算期間 (2015年10月30日) 5,098 5,145 0.6424 0.6484 第22計算期間 (2016年10月31日) 4,817 4,930 0.6866 0.7026 第23計算期間 (2017年10月30日) 4,902 5,027 0.7848 0.8048 第24計算期間 (2018年10月30日) 4,210 4,250 0.7358 0.7428 第25計算期間 (2019年10月30日) 3,784 3,828 0.6928 0.7008 第26計算期間 (2020年10月30日) 2,652 2,683 0.5193 0.5253 2019年11月末日 3,796 ― 0.6943 ― 12月末日 3,683 ― 0.6781 ― 2020年 1月末日 3,417 ― 0.6422 ― 2月末日 3,145 ― 0.5950 ― 3月末日 2,451 ― 0.4637 ― 4月末日 2,896 ― 0.5489 ― 5月末日 3,065 ― 0.5817 ― 6月末日 3,045 ― 0.5804 ― 7月末日 2,989 ― 0.5724 ― 8月末日 3,027 ― 0.5819 ― 9月末日 2,844 ― 0.5499 ― 10月末日 2,652 ― 0.5193 ― 11月末日 3,059 ― 0.6035 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/01/27 9:03
e border="0">2020年11月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,076,871,021 円 Ⅱ 負債総額 3,017,082,644 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,059,788,377 円 Ⅳ 発行済口数 5,070,254,219 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6035 円 Ⅰ 資産総額 6,076,871,021 円 Ⅱ 負債総額 3,017,082,644 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,059,788,377 円 Ⅳ 発行済口数 5,070,254,219 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6035 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/01/27 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #12 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2021/01/27 9:03
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2020年11月30日現在の運用状況であります。2021/01/27 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2021/01/27 9:03
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月30日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 バーツ BCPG PCL-FOREIGN RTS 166,250 0.00 0.00 PRIMA MARINE PCL-FOREIGN 1,150,000 7.85 9,027,500.00 PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F) 225,004 79.00 17,775,316.00 PTT PCL(F) 2,050,000 31.00 63,550,000.00 THAI OIL PCL(F) 150,000 34.50 5,175,000.00 INDORAMA VENTURES-FOREIGN 160,000 22.80 3,648,000.00 VINYTHAI PUBLIC(F) 1,030,000 24.60 25,338,000.00 SIAM CEMENT PUBLIC (F) 43,000 346.00 14,878,000.00 CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F) 210,000 14.80 3,108,000.00 JMT NETWORK SERVICES PCL-F 400,000 35.00 14,000,000.00 JWD INFOLOGISTICS PCL/F 700,000 6.95 4,865,000.00 AIRPORTS OF THAILAND PCL(F) 1,100,000 51.25 56,375,000.00 BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F 1,511,245 8.20 12,392,209.00 SOMBOON ADV TECH - FOREIGN 460,000 13.90 6,394,000.00 ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN 1,200,000 2.30 2,760,000.00 CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN 370,833 26.75 9,919,782.75 SIAM GLOBAL HOUSE PCL-FOREIG 800,000 17.20 13,760,000.00 CP ALL PCL-FOREIGN 780,000 54.25 42,315,000.00 CARABAO GROUP PCL-F 237,000 111.00 26,307,000.00 CHAROEN POKPHAND FOODS(F) 1,130,000 25.50 28,815,000.00 GFPT PUBLIC CO LTD-FOR 400,000 11.50 4,600,000.00 THAI UNION GROUP PCL-F 650,000 15.30 9,945,000.00 SRI TRANG GLOVES THA FOREIGN 163,000 93.25 15,199,750.00 BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F 2,160,025 13.70 29,592,342.50 CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN 2,700,000 2.54 6,858,000.00 MEGA LIFESCIENCES PCL-(F) 950,000 34.00 32,300,000.00 BANGKOK BANK(F) 298,000 97.75 29,129,500.00 KASIKORNBANK PCL(F) 43,000 76.75 3,300,250.00 KIATNAKIN PHATRA BANK-FOREIGN 160,000 40.50 6,480,000.00 SIAM COMMERCIAL BANK (F) 125,000 66.50 8,312,500.00 TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR 250,000 71.50 17,875,000.00 HUMANICA PCL-FOREIGN 1,575,000 8.15 12,836,250.00 NETBAY PCL-FOREIGN 300,000 25.00 7,500,000.00 HANA MICROELECTRONICS PCL-FOREIG 260,000 44.00 11,440,000.00 KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN 150,000 38.75 5,812,500.00 ADVANCED INFO SERVICE (F) 254,000 174.50 44,323,000.00 INTOUCH HOLDINGS PCL-FOREIGN 420,000 53.00 22,260,000.00 MUANGTHAI CAPITAL PCL - F 300,000 53.25 15,975,000.00 SIAM WELLNESS GROUP PCL-F 1,700,000 5.70 9,690,000.00 ABSOLUTE CLEAN ENERGY PCL-FOREIGN 2,000,000 2.52 5,040,000.00 BCPG PCL-FOREIGN 1,330,000 11.50 15,295,000.00 ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO. LTD 110,000 168.50 18,535,000.00 RATCH GROUP PLC-FOREIGN 363,000 46.75 16,970,250.00 LAND & HOUSES PUB - NVDR 2,960,000 6.40 18,944,000.00 ORIGIN PROPERTY PCL-F 570,000 6.80 3,876,000.00 SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR 750,000 16.00 12,000,000.00 WHA CORP PCL-FOREIGN 10,600,000 2.44 25,864,000.00 PLAN B MEDIA PCL-F 740,000 5.40 3,996,000.00 小計 銘柄数:48 774,352,150.25 (2,594,079,703) 組入時価比率:97.8% 100.0% 合計 2,594,079,703 (2,594,079,703) (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年10月30日現在) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 新株予約権証券 バーツ JMT NETWORK SERV-CW21 87,500.00 1,330,000.00 小計 銘柄数:1 87,500.00 1,330,000.00 (4,455,500) 組入時価比率:0.2% 100.0% 合計 4,455,500 (4,455,500) (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
