有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)

(1)【投資状況】
オーロラファンド(韓国投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	622,453,352	98.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,823,359	1.86
合計(純資産総額)		634,276,711	100.00

オーロラファンド(香港投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	1,588,639,905	98.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,669,678	1.95
合計(純資産総額)		1,620,309,583	100.00

オーロラファンド(タイ投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	6,728,772,840	99.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,352,449	0.13
合計(純資産総額)		6,738,125,289	100.00

オーロラファンド(日本投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	866,926,970	96.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,403,200	3.06
合計(純資産総額)		894,330,170	100.00

オーロラファンド(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	110,021,494	23.23
特殊債券	日本	173,743,559	36.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	189,818,940	40.08
合計(純資産総額)		473,583,993	100.00