半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年10月31日-平成28年4月30日)

(1)【投資状況】
オーロラファンド(韓国投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	456,322,159	98.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,722,187	1.66
合計(純資産総額)		464,044,346	100.00

オーロラファンド(香港投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,982,811	0.67
	香港	1,267,110,117	94.68
	小計	1,276,092,928	95.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,153,174	4.64
合計(純資産総額)		1,338,246,102	100.00

オーロラファンド(タイ投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	4,888,925,641	96.90
新株予約権証券	タイ	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,234,115	3.09
合計(純資産総額)		5,045,159,756	100.00

オーロラファンド(日本投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	584,444,190	96.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,024,902	3.15
合計(純資産総額)		603,469,092	100.00

オーロラファンド(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	30,046,940	8.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	331,483,933	91.68
合計(純資産総額)		361,530,873	100.00