有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)

(1)【投資状況】
オーロラファンド(韓国投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	534,278,309	98.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,650,649	1.95
合計(純資産総額)		544,928,958	100.00

オーロラファンド(香港投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,995,091	0.67
	香港	1,452,029,605	97.98
	小計	1,462,024,696	98.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,882,080	1.34
合計(純資産総額)		1,481,906,776	100.00

オーロラファンド(タイ投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	4,976,048,973	98.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,640,471	1.45
合計(純資産総額)		5,049,689,444	100.00

オーロラファンド(日本投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	740,854,300	98.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,850,113	1.96
合計(純資産総額)		755,704,413	100.00

オーロラファンド(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	131,466,629	29.05
特殊債券	日本	124,300,546	27.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	196,758,333	43.48
合計(純資産総額)		452,525,508	100.00