積立て株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 601,264 | 908,085 |
| コール・ローン | 831,820,224 | 741,273,715 |
| 株式 | 21,165,734,700 | 22,615,879,950 |
| 未収入金 | 24,806,610 | － |
| 未収配当金 | 4,920,400 | 2,460,000 |
| 未収利息 | 7,315 | 2,579 |
| 差入委託証拠金 | 192,960,000 | 22,375,000 |
| 流動資産合計 | 22,220,850,513 | 23,382,899,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,220,850,513 | 23,382,899,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 637,800 | 5,620,160 |
| 未払金 | 86,901,030 | 4,915,320 |
| 未払収益分配金 | 318,453,773 | 296,514,129 |
| 未払解約金 | 4,017,896 | 32,374,446 |
| 未払受託者報酬 | 16,698,444 | 15,047,401 |
| 未払委託者報酬 | 90,754,420 | 76,342,602 |
| その他未払費用 | 447,663 | 380,732 |
| 流動負債合計 | 517,911,026 | 431,194,790 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 517,911,026 | 431,194,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,544,872,690 | 48,924,831,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,841,933,203 | -25,973,126,752 |
| （分配準備積立金） | 1,058,841,716 | 1,011,434,310 |
| 元本等合計 | 21,702,939,487 | 22,951,704,539 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,702,939,487 | 22,951,704,539 |
| 負債純資産合計 | 22,220,850,513 | 23,382,899,329 |
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