積立て株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 908,085 | 175,632 |
| コール・ローン | 741,273,715 | 817,845,538 |
| 株式 | 22,615,879,950 | 20,824,804,460 |
| 派生商品評価勘定 | － | 196,650 |
| 未収入金 | － | 2,609,760 |
| 未収配当金 | 2,460,000 | 2,678,000 |
| 未収利息 | 2,579 | 2,240 |
| 差入委託証拠金 | 22,375,000 | 14,160,000 |
| 流動資産合計 | 23,382,899,329 | 21,662,472,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,382,899,329 | 21,662,472,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,620,160 | － |
| 未払金 | 4,915,320 | 18,780 |
| 未払収益分配金 | 296,514,129 | 266,618,154 |
| 未払解約金 | 32,374,446 | 13,834,915 |
| 未払受託者報酬 | 15,047,401 | 13,682,059 |
| 未払委託者報酬 | 76,342,602 | 64,726,961 |
| その他未払費用 | 380,732 | 326,643 |
| 流動負債合計 | 431,194,790 | 359,207,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 431,194,790 | 359,207,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,924,831,291 | 43,991,995,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,973,126,752 | -22,688,730,667 |
| （分配準備積立金） | 1,011,434,310 | 927,841,208 |
| 元本等合計 | 22,951,704,539 | 21,303,264,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,951,704,539 | 21,303,264,768 |
| 負債純資産合計 | 23,382,899,329 | 21,662,472,280 |
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