積立て株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 175,632 | 453,335 |
| コール・ローン | 817,845,538 | 589,732,739 |
| 株式 | 20,824,804,460 | 16,419,889,680 |
| 派生商品評価勘定 | 196,650 | － |
| 未収入金 | 2,609,760 | 192,280 |
| 未収配当金 | 2,678,000 | 3,500,000 |
| 未収利息 | 2,240 | 1,454 |
| 差入委託証拠金 | 14,160,000 | 34,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,662,472,280 | 17,047,769,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,662,472,280 | 17,047,769,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,740,160 |
| 未払金 | 18,780 | 510,080 |
| 未払収益分配金 | 266,618,154 | 247,324,076 |
| 未払解約金 | 13,834,915 | 13,354,313 |
| 未払受託者報酬 | 13,682,059 | 12,292,152 |
| 未払委託者報酬 | 64,726,961 | 56,696,926 |
| その他未払費用 | 326,643 | 287,392 |
| 流動負債合計 | 359,207,512 | 333,205,099 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 359,207,512 | 333,205,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,991,995,435 | 40,808,472,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,688,730,667 | -24,093,908,308 |
| （分配準備積立金） | 927,841,208 | 819,601,971 |
| 元本等合計 | 21,303,264,768 | 16,714,564,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,303,264,768 | 16,714,564,389 |
| 負債純資産合計 | 21,662,472,280 | 17,047,769,488 |
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