有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年12月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/02/29 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 46,555,724 単位型株式投資信託 177 668,298 追加型公社債投資信託 14 6,805,315 単位型公社債投資信託 464 944,368 合計 1,653 54,973,706 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/29 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.792%(税抜年0.72%)以内(2024年2月29日現在年0.792%(税抜年0.72%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/02/29 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 3 運用方法 (3)投資制限)2024/02/29 9:00
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,169,816,729 5.50 合計(純資産総額) 21,267,946,929 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 20,098,130,200 94.49 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,169,816,729 5.50 合計(純資産総額) 21,267,946,929 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2024/02/29 9:00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2024/02/29 9:00
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2024/02/29 9:00
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/02/29 9:00
e border="0">2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第46計算期間 (2014年12月10日) 23,484 23,834 0.2680 0.2720 第47計算期間 (2015年12月10日) 21,993 22,294 0.2920 0.2960 第48計算期間 (2016年12月12日) 20,972 21,186 0.2940 0.2970 第49計算期間 (2017年12月11日) 21,176 21,539 0.3500 0.3560 第50計算期間 (2018年12月10日) 17,861 18,082 0.3240 0.3280 第51計算期間 (2019年12月10日) 18,676 18,991 0.3560 0.3620 第52計算期間 (2020年12月10日) 19,442 19,778 0.4040 0.4110 第53計算期間 (2021年12月10日) 19,117 19,385 0.4280 0.4340 第54計算期間 (2022年12月12日) 18,393 18,612 0.4190 0.4240 第55計算期間 (2023年12月11日) 20,604 20,981 0.4920 0.5010 2022年12月末日 17,404 ― 0.3940 ― 2023年 1月末日 18,174 ― 0.4120 ― 2月末日 18,161 ― 0.4140 ― 3月末日 18,655 ― 0.4260 ― 4月末日 19,115 ― 0.4390 ― 5月末日 20,199 ― 0.4690 ― 6月末日 21,551 ― 0.5040 ― 7月末日 21,438 ― 0.5040 ― 8月末日 21,008 ― 0.4950 ― 9月末日 20,566 ― 0.4870 ― 10月末日 19,868 ― 0.4710 ― 11月末日 21,452 ― 0.5110 ― 12月末日 21,267 ― 0.5020 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/02/29 9:00
e border="0">2023年12月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 22,398,102,440 円 Ⅱ 負債総額 1,130,155,511 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,267,946,929 円 Ⅳ 発行済口数 42,353,061,374 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.502 円 Ⅰ 資産総額 22,398,102,440 円 Ⅱ 負債総額 1,130,155,511 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,267,946,929 円 Ⅳ 発行済口数 42,353,061,374 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.502 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/02/29 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1千口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2024/02/29 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2023年12月29日現在の運用状況であります。2024/02/29 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2024/02/29 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月11日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 20,000 811.00 16,220,000 INPEX 8,000 1,937.00 15,496,000 コムシスホールディングス 20,000 3,218.00 64,360,000 大成建設 4,000 5,069.00 20,276,000 大林組 20,000 1,245.50 24,910,000 清水建設 20,000 980.40 19,608,000 長谷工コーポレーション 4,000 1,800.00 7,200,000 鹿島建設 10,000 2,355.00 23,550,000 大和ハウス工業 20,000 4,314.00 86,280,000 積水ハウス 20,000 3,050.00 61,000,000 日揮ホールディングス 20,000 1,622.00 32,440,000 日清製粉グループ本社 20,000 2,059.50 41,190,000 明治ホールディングス 8,000 3,410.00 27,280,000 日本ハム 10,000 4,541.00 45,410,000 サッポロホールディングス 4,000 6,108.00 24,432,000 アサヒグループホールディングス 20,000 5,493.00 109,860,000 キリンホールディングス 20,000 2,120.50 42,410,000 宝ホールディングス 20,000 1,226.00 24,520,000 キッコーマン 20,000 9,194.00 183,880,000 味の素 20,000 5,309.00 106,180,000 ニチレイ 10,000 3,580.00 35,800,000 日本たばこ産業 20,000 3,790.00 75,800,000 帝人 4,000 1,325.00 5,300,000 東レ 20,000 731.60 14,632,000 王子ホールディングス 20,000 531.00 10,620,000 日本製紙 2,000 1,333.00 2,666,000 クラレ 20,000 1,461.00 29,220,000 旭化成 20,000 1,020.00 20,400,000 レゾナック・ホールディングス 2,000 2,791.50 5,583,000 住友化学 20,000 360.90 7,218,000 日産化学 20,000 5,034.00 100,680,000 東ソー 10,000 1,849.00 18,490,000 トクヤマ 4,000 2,248.50 8,994,000 デンカ 4,000 2,516.50 10,066,000 信越化学工業 100,000 4,925.00 492,500,000 三井化学 4,000 4,190.00 16,760,000 三菱ケミカルグループ 10,000 946.40 9,464,000 UBE 2,000 2,255.50 4,511,000 花王 20,000 5,827.00 116,540,000 DIC 2,000 2,463.50 4,927,000 富士フイルムホールディングス 20,000 8,744.00 174,880,000 資生堂 20,000 3,835.00 76,700,000 日東電工 20,000 10,125.00 202,500,000 協和キリン 20,000 2,453.00 49,060,000 武田薬品工業 20,000 4,110.00 82,200,000 アステラス製薬 100,000 1,729.50 172,950,000 住友ファーマ 20,000 475.00 9,500,000 塩野義製薬 20,000 7,137.00 142,740,000 中外製薬 60,000 5,356.00 321,360,000 エーザイ 20,000 7,569.00 151,380,000 第一三共 60,000 4,140.00 248,400,000 大塚ホールディングス 20,000 5,695.00 113,900,000 出光興産 8,000 4,041.00 32,328,000 ENEOSホールディングス 20,000 596.00 11,920,000 横浜ゴム 10,000 3,260.00 32,600,000 ブリヂストン 20,000 6,080.00 121,600,000 AGC 4,000 5,282.00 21,128,000 日本電気硝子 6,000 3,050.00 18,300,000 住友大阪セメント 2,000 3,548.00 7,096,000 太平洋セメント 2,000 2,717.00 5,434,000 東海カーボン 20,000 1,061.50 21,230,000 TOTO 10,000 3,659.00 36,590,000 日本碍子 20,000 1,683.00 33,660,000 日本製鉄 2,000 3,332.00 6,664,000 神戸製鋼所 2,000 1,670.50 3,341,000 JFEホールディングス 2,000 2,098.50 4,197,000 大平洋金属 2,000 1,192.00 2,384,000 三井金属鉱業 2,000 4,330.00 8,660,000 三菱マテリアル 2,000 2,478.00 4,956,000 住友金属鉱山 10,000 4,094.00 40,940,000 DOWAホールディングス 4,000 5,029.00 20,116,000 古河電気工業 2,000 2,263.50 4,527,000 住友電気工業 20,000 1,806.50 36,130,000 フジクラ 20,000 1,063.50 21,270,000 SUMCO 2,000 2,050.50 4,101,000 日本製鋼所 4,000 2,515.50 10,062,000 オークマ 4,000 5,911.00 23,644,000 アマダ 20,000 1,462.50 29,250,000 SMC 2,000 71,400.00 142,800,000 小松製作所 20,000 3,623.00 72,460,000 住友重機械工業 4,000 3,553.00 14,212,000 日立建機 20,000 3,605.00 72,100,000 クボタ 20,000 2,040.50 40,810,000 荏原製作所 4,000 8,020.00 32,080,000 ダイキン工業 20,000 21,455.00 429,100,000 日本精工 20,000 760.60 15,212,000 NTN 20,000 261.10 5,222,000 ジェイテクト 20,000 1,284.00 25,680,000 日立造船 4,000 884.00 3,536,000 三菱重工業 2,000 7,904.00 15,808,000 IHI 2,000 2,689.00 5,378,000 コニカミノルタ 20,000 444.30 8,886,000 ミネベアミツミ 20,000 2,706.50 54,130,000 日立製作所 4,000 9,919.00 39,676,000 三菱電機 20,000 1,986.00 39,720,000 富士電機 4,000 5,938.00 23,752,000 安川電機 20,000 5,266.00 105,320,000 ニデック 16,000 5,502.00 88,032,000 オムロン 20,000 6,034.00 120,680,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,000 2,025.00 8,100,000 日本電気 2,000 8,327.00 16,654,000 富士通 2,000 21,720.00 43,440,000 ルネサスエレクトロニクス 20,000 2,336.50 46,730,000 セイコーエプソン 40,000 2,113.50 84,540,000 パナソニック ホールディングス 20,000 1,432.00 28,640,000 シャープ 20,000 960.50 19,210,000 ソニーグループ 20,000 13,015.00 260,300,000 TDK 60,000 6,610.00 396,600,000 アルプスアルパイン 20,000 1,241.50 24,830,000 横河電機 20,000 2,709.50 54,190,000 アドバンテスト 160,000 4,343.00 694,880,000 キーエンス 2,000 60,850.00 121,700,000 レーザーテック 8,000 34,480.00 275,840,000 カシオ計算機 20,000 1,233.50 24,670,000 ファナック 100,000 4,017.00 401,700,000 京セラ 40,000 8,281.00 331,240,000 太陽誘電 20,000 3,468.00 69,360,000 村田製作所 48,000 2,834.50 136,056,000 SCREENホールディングス 8,000 11,115.00 88,920,000 キヤノン 30,000 3,802.00 114,060,000 リコー 20,000 1,135.00 22,700,000 東京エレクトロン 60,000 23,005.00 1,380,300,000 デンソー 80,000 2,165.00 173,200,000 川崎重工業 2,000 3,115.00 6,230,000 日産自動車 20,000 574.80 11,496,000 いすゞ自動車 10,000 1,896.00 18,960,000 トヨタ自動車 100,000 2,705.50 270,550,000 日野自動車 20,000 478.50 9,570,000 三菱自動車工業 2,000 463.40 926,800 マツダ 4,000 1,544.00 6,176,000 本田技研工業 120,000 1,494.50 179,340,000 スズキ 20,000 5,742.00 114,840,000 SUBARU 20,000 2,598.00 51,960,000 ヤマハ発動機 20,000 3,793.00 75,860,000 テルモ 80,000 4,756.00 380,480,000 ニコン 20,000 1,385.00 27,700,000 オリンパス 80,000 2,112.50 169,000,000 HOYA 10,000 16,920.00 169,200,000 シチズン時計 20,000 834.00 16,680,000 バンダイナムコホールディングス 60,000 2,808.00 168,480,000 TOPPANホールディングス 10,000 3,923.00 39,230,000 大日本印刷 10,000 4,271.00 42,710,000 ヤマハ 20,000 3,216.00 64,320,000 任天堂 20,000 6,890.00 137,800,000 東京電力ホールディングス 2,000 891.60 1,783,200 中部電力 2,000 2,065.00 4,130,000 関西電力 2,000 2,077.50 4,155,000 東京瓦斯 4,000 3,569.00 14,276,000 大阪瓦斯 4,000 2,949.00 11,796,000 東武鉄道 4,000 3,860.00 15,440,000 東急 10,000 1,745.00 17,450,000 小田急電鉄 10,000 2,223.00 22,230,000 京王電鉄 4,000 4,422.00 17,688,000 京成電鉄 10,000 6,626.00 66,260,000 東日本旅客鉄道 2,000 8,189.00 16,378,000 西日本旅客鉄道 2,000 5,928.00 11,856,000 東海旅客鉄道 10,000 3,626.00 36,260,000 ヤマトホールディングス 20,000 2,694.50 53,890,000 NIPPON EXPRESSホールディン 2,000 7,990.00 15,980,000 日本郵船 6,000 3,918.00 23,508,000 商船三井 6,000 4,051.00 24,306,000 川崎汽船 6,000 5,087.00 30,522,000 日本航空 20,000 2,870.00 57,400,000 ANAホールディングス 2,000 3,106.00 6,212,000 三菱倉庫 10,000 4,497.00 44,970,000 ネクソン 40,000 3,057.00 122,280,000 メルカリ 20,000 2,678.50 53,570,000 LINEヤフー 8,000 466.40 3,731,200 トレンドマイクロ 20,000 8,157.00 163,140,000 日本電信電話 200,000 172.00 34,400,000 KDDI 120,000 4,525.00 543,000,000 ソフトバンク 20,000 1,809.00 36,180,000 東宝 2,000 5,426.00 10,852,000 NTTデータグループ 100,000 1,761.50 176,150,000 コナミグループ 20,000 7,558.00 151,160,000 ソフトバンクグループ 120,000 5,764.00 691,680,000 双日 2,000 3,325.00 6,650,000 伊藤忠商事 20,000 5,865.00 117,300,000 丸紅 20,000 2,282.00 45,640,000 豊田通商 20,000 8,340.00 166,800,000 三井物産 20,000 5,238.00 104,760,000 住友商事 20,000 3,117.00 62,340,000 三菱商事 20,000 6,838.00 136,760,000 J.フロント リテイリング 10,000 1,327.00 13,270,000 三越伊勢丹ホールディングス 20,000 1,619.00 32,380,000 セブン&アイ・ホールディングス 20,000 5,790.00 115,800,000 高島屋 10,000 2,020.00 20,200,000 丸井グループ 20,000 2,329.00 46,580,000 イオン 20,000 3,090.00 61,800,000 ニトリホールディングス 6,000 18,045.00 108,270,000 ファーストリテイリング 60,000 35,450.00 2,127,000,000 しずおかフィナンシャルグループ 20,000 1,247.50 24,950,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 20,000 716.70 14,334,000 あおぞら銀行 2,000 3,087.00 6,174,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 20,000 1,280.50 25,610,000 りそなホールディングス 2,000 813.10 1,626,200 三井住友トラスト・ホールディングス 2,000 5,603.00 11,206,000 三井住友フィナンシャルグループ 2,000 7,363.00 14,726,000 千葉銀行 20,000 1,147.00 22,940,000 ふくおかフィナンシャルグループ 4,000 3,505.00 14,020,000 みずほフィナンシャルグループ 2,000 2,506.00 5,012,000 大和証券グループ本社 20,000 976.80 19,536,000 野村ホールディングス 20,000 607.10 12,142,000 SOMPOホールディングス 4,000 7,246.00 28,984,000 MS&ADインシュアランスグループホール 6,000 5,644.00 33,864,000 第一生命ホールディングス 2,000 3,084.00 6,168,000 東京海上ホールディングス 30,000 3,766.00 112,980,000 T&Dホールディングス 4,000 2,323.00 9,292,000 クレディセゾン 20,000 2,580.50 51,610,000 オリックス 20,000 2,660.50 53,210,000 日本取引所グループ 20,000 2,918.00 58,360,000 東急不動産ホールディングス 20,000 916.50 18,330,000 三井不動産 20,000 3,515.00 70,300,000 三菱地所 20,000 1,937.00 38,740,000 東京建物 10,000 2,109.50 21,095,000 住友不動産 20,000 4,299.00 85,980,000 エムスリー 48,000 2,156.50 103,512,000 ディー・エヌ・エー 6,000 1,432.50 8,595,000 電通グループ 20,000 3,801.00 76,020,000 オリエンタルランド 20,000 5,300.00 106,000,000 サイバーエージェント 16,000 820.00 13,120,000 楽天グループ 20,000 589.60 11,792,000 リクルートホールディングス 60,000 5,353.00 321,180,000 日本郵政 20,000 1,329.50 26,590,000 セコム 20,000 10,490.00 209,800,000 小計 銘柄数:225 19,694,315,400 組入時価比率:95.6% 100.0% 合計 19,694,315,400 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年12月11日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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