日本低位株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/06/28 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2023/06/28 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2023/06/28 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/06/28 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/06/28 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2023/06/28 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1993年6月10日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2023/06/28 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として運用を行なうことを基本とします。

2023/06/28 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/06/28 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2023/06/28 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2023/06/28 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.012%(税抜年0.92%)以内(2023年6月28日現在 年1.012%(税抜年0.92%))の率を乗じて得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。

2023/06/28 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年3月29日までとします(1993年6月10日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議の上、信託期間を延長することができます。2023/06/28 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/06/28 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第21計算期間	2013年 3月30日～2014年 3月31日	0.0050円
第22計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	0.0200円
第23計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	0.0100円
第24計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	0.0200円
第25計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	0.0300円
第26計算期間	2018年 3月30日～2019年 3月29日	0.0200円
第27計算期間	2019年 3月30日～2020年 3月30日	0.0200円
第28計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月29日	0.0300円
第29計算期間	2021年 3月30日～2022年 3月29日	0.0200円
第30計算期間	2022年 3月30日～2023年 3月29日	0.0300円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第21計算期間2013年 3月30日～2014年 3月31日0.0050円第22計算期間2014年 4月 1日～2015年 3月30日0.0200円第23計算期間2015年 3月31日～2016年 3月29日0.0100円第24計算期間2016年 3月30日～2017年 3月29日0.0200円第25計算期間2017年 3月30日～2018年 3月29日0.0300円第26計算期間2018年 3月30日～2019年 3月29日0.0200円第27計算期間2019年 3月30日～2020年 3月30日0.0200円第28計算期間2020年 3月31日～2021年 3月29日0.0300円第29計算期間2021年 3月30日～2022年 3月29日0.0200円第30計算期間2022年 3月30日～2023年 3月29日0.0300円

2023/06/28 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/06/28 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/06/28 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 6月22日	有価証券届出書
2022年 6月22日	有価証券報告書
2022年12月28日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年12月28日	半期報告書

2023/06/28 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第21計算期間	2013年 3月30日～2014年 3月31日	21.0%
第22計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	18.7%
第23計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	△7.3%
第24計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	24.9%
第25計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	19.2%
第26計算期間	2018年 3月30日～2019年 3月29日	△14.0%
第27計算期間	2019年 3月30日～2020年 3月30日	△14.8%
第28計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月29日	50.6%
第29計算期間	2021年 3月30日～2022年 3月29日	△5.0%
第30計算期間	2022年 3月30日～2023年 3月29日	14.1%

e border="0">計算期間収益率第21計算期間2013年 3月30日～2014年 3月31日21.0%第22計算期間2014年 4月 1日～2015年 3月30日18.7%第23計算期間2015年 3月31日～2016年 3月29日△7.3%第24計算期間2016年 3月30日～2017年 3月29日24.9%第25計算期間2017年 3月30日～2018年 3月29日19.2%第26計算期間2018年 3月30日～2019年 3月29日△14.0%第27計算期間2019年 3月30日～2020年 3月30日△14.8%第28計算期間2020年 3月31日～2021年 3月29日50.6%第29計算期間2021年 3月30日～2022年 3月29日△5.0%第30計算期間2022年 3月30日～2023年 3月29日14.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2023/06/28 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。2023/06/28 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/06/28 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/06/28 9:08

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2023/06/28 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/06/28 9:08

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には、制限を設けません。2023/06/28 9:08

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

2023/06/28 9:08

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1] わが国の株式の中から株価の低い銘柄(低位株)を選定します。

2023/06/28 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	さくらインターネット	情報・通信業	42,000	622.00	26,124,000	681.00	28,602,000	0.53
2	日本	株式	ウェルビー	サービス業	41,000	619.27	25,390,070	679.00	27,839,000	0.52
3	日本	株式	コーア商事ホールディングス	卸売業	38,000	724.00	27,512,000	731.00	27,778,000	0.52
4	日本	株式	ユーシン精機	機械	35,000	751.00	26,285,000	792.00	27,720,000	0.52
5	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	46,800	509.00	23,821,200	584.00	27,331,200	0.51
6	日本	株式	富士製薬工業	医薬品	22,000	1,113.00	24,486,000	1,234.00	27,148,000	0.51
7	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	33,800	743.00	25,113,400	803.00	27,141,400	0.51
8	日本	株式	フォスター電機	電気機器	24,000	1,151.00	27,624,000	1,129.00	27,096,000	0.51
9	日本	株式	住友化学	化学	59,000	448.00	26,432,000	458.00	27,022,000	0.50
10	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	28,600	845.00	24,167,000	944.00	26,998,400	0.50
11	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	34,000	751.00	25,534,000	793.00	26,962,000	0.50
12	日本	株式	エフテック	輸送用機器	34,900	647.00	22,580,300	772.00	26,942,800	0.50
13	日本	株式	アレンザホールディングス	小売業	27,000	982.71	26,533,252	997.00	26,919,000	0.50
14	日本	株式	大同メタル工業	輸送用機器	51,200	515.00	26,368,000	525.00	26,880,000	0.50
15	日本	株式	朝日放送グループホールディングス	情報・通信業	40,000	674.23	26,969,491	672.00	26,880,000	0.50
16	日本	株式	カーブスホールディングス	サービス業	34,000	781.00	26,554,000	789.00	26,826,000	0.50
17	日本	株式	旭化成	化学	28,000	929.50	26,026,000	957.70	26,815,600	0.50
18	日本	株式	住友理工	ゴム製品	37,100	683.00	25,339,300	722.00	26,786,200	0.50
19	日本	株式	And Doホールディングス	不動産業	28,000	886.00	24,808,000	956.00	26,768,000	0.50
20	日本	株式	ジェイテクト	機械	24,000	1,009.00	24,216,000	1,115.00	26,760,000	0.50
21	日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	54,000	444.41	23,998,140	495.00	26,730,000	0.50
22	日本	株式	高圧ガス工業	化学	36,000	709.00	25,524,000	742.00	26,712,000	0.50
23	日本	株式	ダイセル	化学	25,000	1,011.00	25,275,000	1,068.00	26,700,000	0.50
24	日本	株式	ビーアールホールディングス	建設業	71,000	359.00	25,489,000	376.00	26,696,000	0.50
25	日本	株式	五洋建設	建設業	40,500	645.47	26,141,535	659.00	26,689,500	0.50
26	日本	株式	インフォマート	サービス業	92,000	285.88	26,301,312	290.00	26,680,000	0.50
27	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	58,000	452.00	26,216,000	460.00	26,680,000	0.50
28	日本	株式	グリー	情報・通信業	38,000	692.91	26,330,604	702.00	26,676,000	0.50
29	日本	株式	ACCESS	情報・通信業	31,000	867.00	26,877,000	860.00	26,660,000	0.50
30	日本	株式	じげん	情報・通信業	53,000	458.00	24,274,000	503.00	26,659,000	0.50

e border="0">順位国/

2023/06/28 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,148,201,280	96.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	160,171,081	3.01
合計(純資産総額)		5,308,372,361	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,148,201,28096.98現金・預金・その他資産(負債控除後)―160,171,0813.01合計(純資産総額)5,308,372,361100.00

2023/06/28 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2023/06/28 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。2023/06/28 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29期自 2021年 3月30日至 2022年 3月29日	第30期自 2022年 3月30日至 2023年 3月29日
営業収益
受取配当金	126,153,963	147,288,251
受取利息	61	42
有価証券売買等損益	△359,088,476	556,674,547
その他収益	5,345	3,822
営業収益合計	△232,929,107	703,966,662
営業費用
支払利息	26,629	31,278
受託者報酬	2,872,413	2,709,708
委託者報酬	49,980,088	47,148,794
その他費用	172,221	162,459
営業費用合計	53,051,351	50,052,239
営業利益又は営業損失(△)	△285,980,458	653,914,423
経常利益又は経常損失(△)	△285,980,458	653,914,423
当期純利益又は当期純損失(△)	△285,980,458	653,914,423
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,905,692	21,381,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,692,339,855	2,354,148,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,647,932	180,630,697
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,647,932	180,630,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	224,994,902	317,897,180
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,994,902	317,897,180
分配金	53,769,128	74,962,968
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,354,148,991	2,774,452,360

2023/06/28 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/06/28 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2023/06/28 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2021年3月31日)	当事業年度末(2022年3月31日)

e>前事業年度末
(2021年3月31日)当事業年度末

2023/06/28 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/06/28 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2023/06/28 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2023/06/28 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間	(2014年 3月31日)	20,796	20,882	1.2094	1.2144
第22計算期間	(2015年 3月30日)	11,683	11,848	1.4155	1.4355
第23計算期間	(2016年 3月29日)	9,083	9,153	1.3023	1.3123
第24計算期間	(2017年 3月29日)	9,118	9,232	1.6071	1.6271
第25計算期間	(2018年 3月29日)	8,747	8,886	1.8864	1.9164
第26計算期間	(2019年 3月29日)	7,289	7,380	1.6016	1.6216
第27計算期間	(2020年 3月30日)	4,847	4,919	1.3450	1.3650
第28計算期間	(2021年 3月29日)	5,397	5,478	1.9954	2.0254
第29計算期間	(2022年 3月29日)	5,042	5,096	1.8757	1.8957
第30計算期間	(2023年 3月29日)	5,273	5,348	2.1103	2.1403
	2022年 4月末日	4,980	―	1.8409	―
	5月末日	5,012	―	1.8557	―
	6月末日	4,632	―	1.8772	―
	7月末日	4,771	―	1.9348	―
	8月末日	4,864	―	1.9973	―
	9月末日	4,673	―	1.9247	―
	10月末日	4,840	―	1.9940	―
	11月末日	4,976	―	2.0695	―
	12月末日	4,929	―	2.0135	―
	2023年 1月末日	5,166	―	2.0968	―
	2月末日	5,364	―	2.1530	―
	3月末日	5,395	―	2.1375	―
	4月末日	5,308	―	2.1764	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第21計算期間(2014年 3月31日)20,79620,8821.20941.2144第22計算期間(2015年 3月30日)11,68311,8481.41551.4355第23計算期間(2016年 3月29日)9,0839,1531.30231.3123第24計算期間(2017年 3月29日)9,1189,2321.60711.6271第25計算期間(2018年 3月29日)8,7478,8861.88641.9164第26計算期間(2019年 3月29日)7,2897,3801.60161.6216第27計算期間(2020年 3月30日)4,8474,9191.34501.3650第28計算期間(2021年 3月29日)5,3975,4781.99542.0254第29計算期間(2022年 3月29日)5,0425,0961.87571.8957第30計算期間(2023年 3月29日)5,2735,3482.11032.14032022年 4月末日4,980―1.8409―5月末日5,012―1.8557―6月末日4,632―1.8772―7月末日4,771―1.9348―8月末日4,864―1.9973―9月末日4,673―1.9247―10月末日4,840―1.9940―11月末日4,976―2.0695―12月末日4,929―2.0135―2023年 1月末日5,166―2.0968―2月末日5,364―2.1530―3月末日5,395―2.1375―4月末日5,308―2.1764―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,313,332,574	円
Ⅱ 負債総額	4,960,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,308,372,361	円
Ⅳ 発行済口数	2,439,013,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1764	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,313,332,574円Ⅱ 負債総額4,960,213円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,308,372,361円Ⅳ 発行済口数2,439,013,207口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1764円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年3月30日から翌年3月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2023/06/28 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第21計算期間	2013年 3月30日～2014年 3月31日	12,884,330,537	8,493,478,175	17,195,821,077
第22計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	1,013,838,568	9,955,734,604	8,253,925,041
第23計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	971,408,424	2,250,300,789	6,975,032,676
第24計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	1,492,014,196	2,793,146,312	5,673,900,560
第25計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	1,528,230,211	2,564,887,577	4,637,243,194
第26計算期間	2018年 3月30日～2019年 3月29日	816,158,378	902,194,974	4,551,206,598
第27計算期間	2019年 3月30日～2020年 3月30日	208,389,677	1,155,683,719	3,603,912,556
第28計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月29日	87,959,442	987,093,551	2,704,778,447
第29計算期間	2021年 3月30日～2022年 3月29日	209,820,509	226,142,555	2,688,456,401
第30計算期間	2022年 3月30日～2023年 3月29日	173,102,940	362,793,713	2,498,765,628

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第21計算期間2013年 3月30日～2014年 3月31日12,884,330,5378,493,478,17517,195,821,077第22計算期間2014年 4月 1日～2015年 3月30日1,013,838,5689,955,734,6048,253,925,041第23計算期間2015年 3月31日～2016年 3月29日971,408,4242,250,300,7896,975,032,676第24計算期間2016年 3月30日～2017年 3月29日1,492,014,1962,793,146,3125,673,900,560第25計算期間2017年 3月30日～2018年 3月29日1,528,230,2112,564,887,5774,637,243,194第26計算期間2018年 3月30日～2019年 3月29日816,158,378902,194,9744,551,206,598第27計算期間2019年 3月30日～2020年 3月30日208,389,6771,155,683,7193,603,912,556第28計算期間2020年 3月31日～2021年 3月29日87,959,442987,093,5512,704,778,447第29計算期間2021年 3月30日～2022年 3月29日209,820,509226,142,5552,688,456,401第30計算期間2022年 3月30日～2023年 3月29日173,102,940362,793,7132,498,765,628e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2023/06/28 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2023/06/28 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/06/28 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては、1万口当たりの価額で表示されます。

2023/06/28 9:08

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2023/06/28 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2023年4月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/28 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/06/28 9:08

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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