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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/03/30-2023/03/29)

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【提出】: 2023/06/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第29期自 2021年 3月30日至 2022年 3月29日	第30期自 2022年 3月30日至 2023年 3月29日
営業収益
受取配当金	126,153,963	147,288,251
受取利息	61	42
有価証券売買等損益	△359,088,476	556,674,547
その他収益	5,345	3,822
営業収益合計	△232,929,107	703,966,662
営業費用
支払利息	26,629	31,278
受託者報酬	2,872,413	2,709,708
委託者報酬	49,980,088	47,148,794
その他費用	172,221	162,459
営業費用合計	53,051,351	50,052,239
営業利益又は営業損失(△)	△285,980,458	653,914,423
経常利益又は経常損失(△)	△285,980,458	653,914,423
当期純利益又は当期純損失(△)	△285,980,458	653,914,423
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,905,692	21,381,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,692,339,855	2,354,148,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,647,932	180,630,697
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,647,932	180,630,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	224,994,902	317,897,180
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,994,902	317,897,180
分配金	53,769,128	74,962,968
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,354,148,991	2,774,452,360

開示資料

決算

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