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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)

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【提出】: 2021/06/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27期自 2019年 3月30日至 2020年 3月30日	第28期自 2020年 3月31日至 2021年 3月29日
営業収益
受取配当金	151,217,452	63,294,022
受取利息	58	197
有価証券売買等損益	△921,740,170	2,129,774,689
その他収益	14,471	6,020
営業収益合計	△770,508,189	2,193,074,928
営業費用
支払利息	71,030	43,435
受託者報酬	3,423,846	2,852,824
委託者報酬	59,574,742	49,638,941
その他費用	205,306	171,047
営業費用合計	63,274,924	52,706,247
営業利益又は営業損失(△)	△833,783,113	2,140,368,681
経常利益又は経常損失(△)	△833,783,113	2,140,368,681
当期純利益又は当期純損失(△)	△833,783,113	2,140,368,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,770,044	309,971,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,738,043,181	1,243,457,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,143,111	41,884,475
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,143,111	41,884,475
剰余金減少額又は欠損金増加額	696,097,700	342,255,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	696,097,700	342,255,292
分配金	72,078,251	81,143,353
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,243,457,184	2,692,339,855

開示資料

決算

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