有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26期自 2018年 3月30日至 2019年 3月29日	第27期自 2019年 3月30日至 2020年 3月30日
営業収益
受取配当金	174,782,764	151,217,452
受取利息	-	58
有価証券売買等損益	△1,207,994,881	△921,740,170
その他収益	25,376	14,471
営業収益合計	△1,033,186,741	△770,508,189
営業費用
支払利息	209,868	71,030
受託者報酬	4,246,612	3,423,846
委託者報酬	73,890,882	59,574,742
その他費用	254,671	205,306
営業費用合計	78,602,033	63,274,924
営業利益又は営業損失(△)	△1,111,788,774	△833,783,113
経常利益又は経常損失(△)	△1,111,788,774	△833,783,113
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,111,788,774	△833,783,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△51,261,375	28,770,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,110,483,061	2,738,043,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	573,864,841	136,143,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	573,864,841	136,143,111
剰余金減少額又は欠損金増加額	794,753,191	696,097,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	794,753,191	696,097,700
分配金	91,024,131	72,078,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,738,043,181	1,243,457,184