有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/03/30-2023/03/29)

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【提出】: 2023/06/28 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	さくらインターネット	情報・通信業	42,000	622.00	26,124,000	681.00	28,602,000	0.53
2	日本	株式	ウェルビー	サービス業	41,000	619.27	25,390,070	679.00	27,839,000	0.52
3	日本	株式	コーア商事ホールディングス	卸売業	38,000	724.00	27,512,000	731.00	27,778,000	0.52
4	日本	株式	ユーシン精機	機械	35,000	751.00	26,285,000	792.00	27,720,000	0.52
5	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	46,800	509.00	23,821,200	584.00	27,331,200	0.51
6	日本	株式	富士製薬工業	医薬品	22,000	1,113.00	24,486,000	1,234.00	27,148,000	0.51
7	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	33,800	743.00	25,113,400	803.00	27,141,400	0.51
8	日本	株式	フォスター電機	電気機器	24,000	1,151.00	27,624,000	1,129.00	27,096,000	0.51
9	日本	株式	住友化学	化学	59,000	448.00	26,432,000	458.00	27,022,000	0.50
10	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	28,600	845.00	24,167,000	944.00	26,998,400	0.50
11	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	34,000	751.00	25,534,000	793.00	26,962,000	0.50
12	日本	株式	エフテック	輸送用機器	34,900	647.00	22,580,300	772.00	26,942,800	0.50
13	日本	株式	アレンザホールディングス	小売業	27,000	982.71	26,533,252	997.00	26,919,000	0.50
14	日本	株式	大同メタル工業	輸送用機器	51,200	515.00	26,368,000	525.00	26,880,000	0.50
15	日本	株式	朝日放送グループホールディングス	情報・通信業	40,000	674.23	26,969,491	672.00	26,880,000	0.50
16	日本	株式	カーブスホールディングス	サービス業	34,000	781.00	26,554,000	789.00	26,826,000	0.50
17	日本	株式	旭化成	化学	28,000	929.50	26,026,000	957.70	26,815,600	0.50
18	日本	株式	住友理工	ゴム製品	37,100	683.00	25,339,300	722.00	26,786,200	0.50
19	日本	株式	And Doホールディングス	不動産業	28,000	886.00	24,808,000	956.00	26,768,000	0.50
20	日本	株式	ジェイテクト	機械	24,000	1,009.00	24,216,000	1,115.00	26,760,000	0.50
21	日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	54,000	444.41	23,998,140	495.00	26,730,000	0.50
22	日本	株式	高圧ガス工業	化学	36,000	709.00	25,524,000	742.00	26,712,000	0.50
23	日本	株式	ダイセル	化学	25,000	1,011.00	25,275,000	1,068.00	26,700,000	0.50
24	日本	株式	ビーアールホールディングス	建設業	71,000	359.00	25,489,000	376.00	26,696,000	0.50
25	日本	株式	五洋建設	建設業	40,500	645.47	26,141,535	659.00	26,689,500	0.50
26	日本	株式	インフォマート	サービス業	92,000	285.88	26,301,312	290.00	26,680,000	0.50
27	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	58,000	452.00	26,216,000	460.00	26,680,000	0.50
28	日本	株式	グリー	情報・通信業	38,000	692.91	26,330,604	702.00	26,676,000	0.50
29	日本	株式	ACCESS	情報・通信業	31,000	867.00	26,877,000	860.00	26,660,000	0.50
30	日本	株式	じげん	情報・通信業	53,000	458.00	24,274,000	503.00	26,659,000	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.97
		建設業	6.87
		食料品	0.49
		繊維製品	1.95
		パルプ・紙	0.96
		化学	6.88
		医薬品	1.01
		石油・石炭製品	0.97
		ゴム製品	0.50
		ガラス・土石製品	0.48
		鉄鋼	1.40
		金属製品	2.88
		機械	7.36
		電気機器	6.36
		輸送用機器	4.88
		精密機器	0.97
		電気・ガス業	1.46
		陸運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	1.47
		情報・通信業	10.99
		卸売業	6.30
		小売業	6.23
		銀行業	6.81
		証券、商品先物取引業	1.40
		保険業	0.47
		不動産業	3.80
		サービス業	12.56
合計			96.98

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開示資料

決算