有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

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【提出】: 2022/06/22 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サイバネットシステム	情報・通信業	40,200	739.00	29,707,800	843.00	33,888,600	0.68
2	日本	株式	北興化学工業	化学	31,500	948.00	29,862,000	1,012.00	31,878,000	0.64
3	日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	33,700	785.00	26,454,500	926.00	31,206,200	0.62
4	日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	40,200	694.00	27,898,800	775.00	31,155,000	0.62
5	日本	株式	アドウェイズ	サービス業	39,200	739.00	28,968,800	792.00	31,046,400	0.62
6	日本	株式	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	34,700	710.00	24,637,000	812.00	28,176,400	0.56
7	日本	株式	SRSホールディングス	小売業	34,200	823.00	28,146,600	817.00	27,941,400	0.56
8	日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	149,100	182.00	27,136,200	185.00	27,583,500	0.55
9	日本	株式	アステリア	情報・通信業	29,500	918.00	27,081,000	933.00	27,523,500	0.55
10	日本	株式	日本農薬	化学	45,500	625.00	28,437,500	602.00	27,391,000	0.55
11	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	33,100	792.00	26,215,200	826.00	27,340,600	0.54
12	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	31,100	899.00	27,958,900	879.00	27,336,900	0.54
13	日本	株式	マツダ	輸送用機器	29,300	920.00	26,956,000	929.00	27,219,700	0.54
14	日本	株式	さくらインターネット	情報・通信業	47,800	546.00	26,098,800	565.00	27,007,000	0.54
15	日本	株式	明光ネットワークジャパン	サービス業	46,300	585.00	27,085,500	582.00	26,946,600	0.54
16	日本	株式	RPAホールディングス	サービス業	73,900	342.00	25,273,800	364.00	26,899,600	0.54
17	日本	株式	シーティーエス	サービス業	31,100	827.00	25,719,700	864.00	26,870,400	0.53
18	日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	57,800	460.00	26,588,000	460.00	26,588,000	0.53
19	日本	株式	カーブスホールディングス	サービス業	34,800	722.00	25,125,600	764.00	26,587,200	0.53
20	日本	株式	日本毛織	繊維製品	27,400	915.00	25,071,000	970.00	26,578,000	0.53
21	日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	83,600	321.00	26,835,600	315.00	26,334,000	0.52
22	日本	株式	エムティーアイ	情報・通信業	55,400	467.00	25,871,800	475.00	26,315,000	0.52
23	日本	株式	KLab	情報・通信業	59,100	436.00	25,767,600	444.00	26,240,400	0.52
24	日本	株式	伊藤忠エネクス	卸売業	24,500	1,079.00	26,435,500	1,070.00	26,215,000	0.52
25	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	53,100	483.00	25,647,300	492.00	26,125,200	0.52
26	日本	株式	ベルーナ	小売業	35,700	730.00	26,061,000	731.00	26,096,700	0.52
27	日本	株式	日本水産	水産・農林業	45,400	576.00	26,150,400	574.00	26,059,600	0.52
28	日本	株式	新光商事	卸売業	27,500	941.00	25,877,500	945.00	25,987,500	0.52
29	日本	株式	アステナホールディングス	卸売業	59,700	448.00	26,745,600	435.00	25,969,500	0.52
30	日本	株式	日特建設	建設業	36,800	733.00	26,974,400	705.00	25,944,000	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.52
		鉱業	0.50
		建設業	7.07
		食料品	0.48
		繊維製品	0.99
		パルプ・紙	0.49
		化学	7.03
		医薬品	0.99
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	1.41
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	0.48
		非鉄金属	1.40
		金属製品	2.77
		機械	7.22
		電気機器	7.27
		輸送用機器	2.97
		精密機器	0.94
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	0.92
		陸運業	0.46
		海運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.98
		情報・通信業	13.21
		卸売業	7.35
		小売業	7.05
		銀行業	5.28
		証券、商品先物取引業	1.85
		保険業	0.47
		その他金融業	1.27
		不動産業	1.95
		サービス業	10.51
合計			96.83

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開示資料

決算