有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

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【提出】: 2020/06/19 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	51,000	392.59	20,022,090	580.00	29,580,000	0.58
2	日本	株式	スクロール	小売業	86,600	302.00	26,153,200	326.00	28,231,600	0.55
3	日本	株式	IBJ	サービス業	39,600	480.13	19,013,400	710.00	28,116,000	0.55
4	日本	株式	じげん	情報・通信業	87,300	269.19	23,500,900	321.00	28,023,300	0.55
5	日本	株式	エスクリ	サービス業	70,900	376.19	26,671,921	395.00	28,005,500	0.55
6	日本	株式	京三製作所	電気機器	53,800	473.00	25,447,400	513.00	27,599,400	0.54
7	日本	株式	朝日ネット	情報・通信業	27,900	691.00	19,278,900	986.00	27,509,400	0.54
8	日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	75,900	309.72	23,508,000	362.00	27,475,800	0.54
9	日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	情報・通信業	30,500	779.00	23,759,500	900.00	27,450,000	0.54
10	日本	株式	N・フィールド	サービス業	61,400	368.05	22,598,400	437.00	26,831,800	0.52
11	日本	株式	マネーパートナーズグループ	証券、商品先物取引業	127,700	194.00	24,773,800	210.00	26,817,000	0.52
12	日本	株式	日本電子材料	電気機器	28,300	800.00	22,640,000	945.00	26,743,500	0.52
13	日本	株式	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	143,400	149.00	21,366,600	186.00	26,672,400	0.52
14	日本	株式	アートネイチャー	その他製品	39,100	656.00	25,649,600	681.00	26,627,100	0.52
15	日本	株式	タツタ電線	非鉄金属	50,500	470.00	23,735,000	526.00	26,563,000	0.52
16	日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	48,300	460.00	22,218,000	547.00	26,420,100	0.52
17	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	38,100	601.69	22,924,580	691.10	26,330,910	0.51
18	日本	株式	日本エスコン	不動産業	35,700	608.00	21,705,600	736.00	26,275,200	0.51
19	日本	株式	エー・アンド・デイ	精密機器	34,600	646.00	22,351,600	759.00	26,261,400	0.51
20	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	39,100	565.00	22,091,500	671.00	26,236,100	0.51
21	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	62,500	345.00	21,562,500	419.00	26,187,500	0.51
22	日本	株式	TSIホールディングス	繊維製品	62,600	422.00	26,417,200	418.00	26,166,800	0.51
23	日本	株式	キャリアリンク	サービス業	55,200	368.71	20,353,000	474.00	26,164,800	0.51
24	日本	株式	ソフトブレーン	情報・通信業	55,800	381.00	21,259,800	468.00	26,114,400	0.51
25	日本	株式	IDOM	卸売業	59,600	387.20	23,077,600	437.00	26,045,200	0.51
26	日本	株式	モリテックスチール	金属製品	90,400	272.00	24,588,800	288.00	26,035,200	0.51
27	日本	株式	シーティーエス	サービス業	42,800	524.00	22,427,200	608.00	26,022,400	0.51
28	日本	株式	パナソニック	電気機器	31,400	823.04	25,843,715	826.80	25,961,520	0.51
29	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	50,700	451.00	22,865,700	512.00	25,958,400	0.51
30	日本	株式	アイドママーケティングコミュニケーション	情報・通信業	54,900	365.00	20,038,500	471.00	25,857,900	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.47
		鉱業	0.98
		建設業	7.95
		食料品	2.47
		繊維製品	1.41
		パルプ・紙	1.42
		化学	4.65
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.48
		ガラス・土石製品	1.43
		鉄鋼	0.44
		非鉄金属	2.00
		金属製品	1.44
		機械	2.91
		電気機器	6.90
		輸送用機器	0.98
		精密機器	1.87
		その他製品	1.95
		電気・ガス業	0.89
		陸運業	0.50
		海運業	0.48
		情報・通信業	15.41
		卸売業	2.83
		小売業	5.35
		銀行業	7.03
		証券、商品先物取引業	3.31
		その他金融業	2.80
		不動産業	5.24
		サービス業	11.83
合計			96.02

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開示資料

決算