有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

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【提出】: 2018/06/22 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	バリューコマース	サービス業	33,900	1,388.00	47,053,200	1,668.00	56,545,200	0.62
2	日本	株式	コジマ	小売業	112,600	337.00	37,946,200	487.00	54,836,200	0.60
3	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	83,400	340.00	28,356,000	624.00	52,041,600	0.57
4	日本	株式	古野電気	電気機器	56,800	739.00	41,975,200	897.00	50,949,600	0.55
5	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	68,100	651.00	44,333,100	720.00	49,032,000	0.53
6	日本	株式	日本農薬	化学	68,400	623.00	42,613,200	711.00	48,632,400	0.53
7	日本	株式	いちご	不動産業	99,500	465.00	46,267,500	488.00	48,556,000	0.53
8	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	56,100	757.00	42,467,700	862.00	48,358,200	0.53
9	日本	株式	五洋建設	建設業	55,700	774.00	43,111,800	865.00	48,180,500	0.52
10	日本	株式	新田ゼラチン	化学	56,200	797.00	44,791,400	855.00	48,051,000	0.52
11	日本	株式	日立造船	機械	80,400	546.00	43,898,400	595.00	47,838,000	0.52
12	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	68,500	627.00	42,949,500	697.00	47,744,500	0.52
13	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	62,000	678.00	42,036,000	770.00	47,740,000	0.52
14	日本	株式	日本水産	水産・農林業	80,100	549.00	43,974,900	594.00	47,579,400	0.52
15	日本	株式	安藤・間	建設業	53,900	800.00	43,120,000	882.00	47,539,800	0.52
16	日本	株式	プリマハム	食料品	71,000	593.00	42,103,000	669.00	47,499,000	0.52
17	日本	株式	TSIホールディングス	繊維製品	54,000	770.00	41,580,000	875.00	47,250,000	0.51
18	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	47,600	955.00	45,458,000	990.00	47,124,000	0.51
19	日本	株式	イノテック	卸売業	35,300	1,253.00	44,230,900	1,333.00	47,054,900	0.51
20	日本	株式	巴コーポレーション	建設業	77,900	536.00	41,754,400	604.00	47,051,600	0.51
21	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	58,800	697.00	40,983,600	798.00	46,922,400	0.51
22	日本	株式	レオパレス21	不動産業	49,300	866.00	42,693,800	951.00	46,884,300	0.51
23	日本	株式	サイバネットシステム	情報・通信業	54,200	823.00	44,606,600	865.00	46,883,000	0.51
24	日本	株式	明星工業	建設業	57,200	718.00	41,069,600	819.00	46,846,800	0.51
25	日本	株式	ソルクシーズ	情報・通信業	39,900	1,024.00	40,857,600	1,173.00	46,802,700	0.51
26	日本	株式	日本コークス工業	石油・石炭製品	399,300	107.00	42,725,100	117.00	46,718,100	0.51
27	日本	株式	タムラ製作所	電気機器	56,000	793.00	44,408,000	834.00	46,704,000	0.51
28	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	58,700	726.00	42,616,200	795.00	46,666,500	0.51
29	日本	株式	JPホールディングス	サービス業	141,300	306.00	43,237,800	330.00	46,629,000	0.51
30	日本	株式	ペガサスミシン製造	機械	60,700	728.00	44,189,600	768.00	46,617,600	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.52
		鉱業	0.50
		建設業	6.71
		食料品	2.01
		繊維製品	1.51
		パルプ・紙	1.98
		化学	4.72
		石油・石炭製品	1.52
		ゴム製品	0.46
		ガラス・土石製品	1.40
		鉄鋼	1.41
		非鉄金属	1.88
		金属製品	0.36
		機械	4.59
		電気機器	10.37
		輸送用機器	3.80
		精密機器	1.88
		その他製品	1.47
		電気・ガス業	0.51
		陸運業	0.95
		海運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.50
		情報・通信業	10.49
		卸売業	4.43
		小売業	4.25
		銀行業	8.18
		証券、商品先物取引業	3.53
		その他金融業	3.04
		不動産業	4.47
		サービス業	8.09
合計			96.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

開示資料

決算