有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)

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【提出】: 2016/06/22 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	JPホールディングス	サービス業	131,000	390.00	51,090,000	404.00	52,924,000	0.60
2	日本	株式	市光工業	電気機器	206,000	248.00	51,088,000	246.00	50,676,000	0.57
3	日本	株式	富士電機	電気機器	106,000	401.00	42,506,000	475.00	50,350,000	0.57
4	日本	株式	日本カーバイド工業	化学	305,000	130.00	39,650,000	161.00	49,105,000	0.55
5	日本	株式	KYB	輸送用機器	132,000	334.00	44,088,000	372.00	49,104,000	0.55
6	日本	株式	新日本理化	化学	263,800	140.00	36,932,000	183.00	48,275,400	0.54
7	日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	99,200	460.00	45,632,000	481.00	47,715,200	0.54
8	日本	株式	日本エンタープライズ	情報・通信業	188,200	253.00	47,614,600	253.00	47,614,600	0.54
9	日本	株式	日本水産	水産・農林業	78,300	572.00	44,787,600	608.00	47,606,400	0.54
10	日本	株式	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	532,000	86.00	45,752,000	89.00	47,348,000	0.53
11	日本	株式	保土谷化学工業	化学	212,000	191.00	40,492,000	222.00	47,064,000	0.53
12	日本	株式	図書印刷	その他製品	84,000	553.00	46,452,000	559.00	46,956,000	0.53
13	日本	株式	ルック	繊維製品	282,000	158.00	44,556,000	166.00	46,812,000	0.53
14	日本	株式	熊谷組	建設業	157,000	290.00	45,530,000	298.00	46,786,000	0.53
15	日本	株式	内田洋行	卸売業	103,000	443.00	45,629,000	452.00	46,556,000	0.52
16	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	703,000	63.00	44,289,000	66.00	46,398,000	0.52
17	日本	株式	五洋建設	建設業	93,500	487.00	45,534,500	496.00	46,376,000	0.52
18	日本	株式	福島銀行	銀行業	509,000	84.00	42,756,000	91.00	46,319,000	0.52
19	日本	株式	東光	電気機器	112,000	379.00	42,448,000	413.00	46,256,000	0.52
20	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	158,000	261.00	41,238,000	292.00	46,136,000	0.52
21	日本	株式	日成ビルド工業	建設業	112,000	394.00	44,128,000	411.00	46,032,000	0.52
22	日本	株式	井関農機	機械	196,000	227.00	44,492,000	234.00	45,864,000	0.52
23	日本	株式	東洋紡	繊維製品	245,000	170.00	41,650,000	187.00	45,815,000	0.52
24	日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	324,800	141.00	45,796,800	141.00	45,796,800	0.52
25	日本	株式	サノヤスホールディングス	輸送用機器	187,700	232.00	43,546,400	243.00	45,611,100	0.51
26	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	219,000	184.00	40,296,000	208.00	45,552,000	0.51
27	日本	株式	川崎汽船	海運業	193,000	230.00	44,390,000	236.00	45,548,000	0.51
28	日本	株式	ソフトブレーン	情報・通信業	272,900	160.00	43,664,000	166.00	45,301,400	0.51
29	日本	株式	帝人	繊維製品	114,000	399.00	45,486,000	397.00	45,258,000	0.51
30	日本	株式	曙ブレーキ工業	輸送用機器	158,400	283.00	44,827,200	285.00	45,144,000	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.01
		鉱業	0.90
		建設業	7.38
		食料品	3.43
		繊維製品	5.79
		パルプ・紙	1.41
		化学	9.30
		石油・石炭製品	0.96
		ガラス・土石製品	4.25
		鉄鋼	5.25
		非鉄金属	4.78
		金属製品	1.43
		機械	4.13
		電気機器	11.04
		輸送用機器	3.94
		精密機器	0.44
		その他製品	0.98
		電気・ガス業	0.50
		陸運業	0.50
		海運業	1.85
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.47
		情報・通信業	3.35
		卸売業	4.23
		銀行業	10.78
		証券、商品先物取引業	2.17
		その他金融業	1.00
		不動産業	1.50
		サービス業	2.49
合計			95.89

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開示資料

決算