有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)

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【提出】: 2021/06/22 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	34,600	811.00	28,060,600	1,059.00	36,641,400	0.70
2	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	42,600	668.00	28,456,800	773.00	32,929,800	0.63
3	日本	株式	Gunosy	サービス業	33,400	851.00	28,423,400	983.00	32,832,200	0.63
4	日本	株式	長野計器	精密機器	27,400	995.00	27,263,000	1,192.00	32,660,800	0.62
5	日本	株式	シュッピン	小売業	27,500	1,037.00	28,517,500	1,165.00	32,037,500	0.61
6	日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	49,700	624.00	31,012,800	623.00	30,963,100	0.59
7	日本	株式	CEホールディングス	情報・通信業	50,500	565.00	28,532,500	612.00	30,906,000	0.59
8	日本	株式	RPAホールディングス	サービス業	41,400	650.00	26,910,000	745.00	30,843,000	0.59
9	日本	株式	明豊ファシリティワークス	サービス業	40,300	700.00	28,210,000	759.00	30,587,700	0.58
10	日本	株式	クロス・マーケティンググループ	情報・通信業	58,500	544.00	31,824,000	511.00	29,893,500	0.57
11	日本	株式	イワキ	卸売業	40,400	644.00	26,017,600	733.00	29,613,200	0.57
12	日本	株式	イワキポンプ	機械	31,100	935.00	29,078,500	948.00	29,482,800	0.56
13	日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	27,200	1,055.00	28,696,000	1,077.00	29,294,400	0.56
14	日本	株式	フェイス	情報・通信業	32,900	828.00	27,241,200	886.00	29,149,400	0.56
15	日本	株式	SMN	サービス業	34,300	771.00	26,445,300	849.00	29,120,700	0.56
16	日本	株式	オオバ	サービス業	34,300	837.00	28,709,100	847.00	29,052,100	0.56
17	日本	株式	エー・アンド・デイ	精密機器	22,400	1,231.00	27,574,400	1,294.00	28,985,600	0.55
18	日本	株式	トランザクション	その他製品	21,900	1,297.00	28,404,300	1,300.00	28,470,000	0.54
19	日本	株式	ディア・ライフ	不動産業	59,800	458.00	27,388,400	476.00	28,464,800	0.54
20	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	21,500	1,291.00	27,756,500	1,315.00	28,272,500	0.54
21	日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	180,800	159.00	28,747,200	156.00	28,204,800	0.54
22	日本	株式	JPホールディングス	サービス業	90,700	289.00	26,212,300	310.00	28,117,000	0.54
23	日本	株式	信越ポリマー	化学	27,000	1,026.00	27,702,000	1,036.00	27,972,000	0.53
24	日本	株式	藤久	小売業	36,200	772.00	27,946,400	770.00	27,874,000	0.53
25	日本	株式	オカムラ	その他製品	20,600	1,316.00	27,109,600	1,353.00	27,871,800	0.53
26	日本	株式	ACCESS	情報・通信業	32,700	815.00	26,650,500	852.00	27,860,400	0.53
27	日本	株式	明光ネットワークジャパン	サービス業	47,000	590.00	27,730,000	592.00	27,824,000	0.53
28	日本	株式	アルテック	卸売業	88,300	315.00	27,814,500	311.00	27,461,300	0.52
29	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	16,800	1,620.00	27,216,000	1,629.00	27,367,200	0.52
30	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	44,100	599.00	26,415,900	618.00	27,253,800	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.50
		鉱業	0.49
		建設業	7.29
		食料品	1.83
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	1.01
		化学	7.39
		石油・石炭製品	0.49
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	0.70
		非鉄金属	1.43
		金属製品	1.39
		機械	5.92
		電気機器	6.79
		輸送用機器	2.05
		精密機器	2.10
		その他製品	2.48
		海運業	0.49
		情報・通信業	14.04
		卸売業	5.39
		小売業	6.41
		銀行業	4.62
		証券、商品先物取引業	2.74
		その他金融業	1.43
		不動産業	2.53
		サービス業	15.64
合計			96.74

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開示資料

決算