有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

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【提出】: 2019/06/21 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	CIJ	情報・通信業	40,300	838.00	33,771,400	913.00	36,793,900	0.54
2	日本	株式	ヨシムラ・フード・ホールディングス	食料品	41,400	568.00	23,515,200	879.00	36,390,600	0.53
3	日本	株式	ソフトブレーン	情報・通信業	68,200	469.00	31,985,800	529.00	36,077,800	0.53
4	日本	株式	楽天	サービス業	28,700	1,048.00	30,077,600	1,235.00	35,444,500	0.52
5	日本	株式	日本アジアグループ	情報・通信業	100,100	346.00	34,634,600	354.00	35,435,400	0.52
6	日本	株式	レッグス	サービス業	28,600	902.00	25,797,200	1,237.00	35,378,200	0.52
7	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	69,000	452.22	31,203,180	511.00	35,259,000	0.51
8	日本	株式	東洋機械金属	機械	56,400	575.00	32,430,000	625.00	35,250,000	0.51
9	日本	株式	アイチコーポレーション	機械	46,300	700.00	32,410,000	758.00	35,095,400	0.51
10	日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	37,500	955.00	35,812,500	929.00	34,837,500	0.51
11	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	117,600	271.11	31,882,536	296.00	34,809,600	0.51
12	日本	株式	エムティーアイ	情報・通信業	53,800	633.00	34,055,400	647.00	34,808,600	0.51
13	日本	株式	セラク	サービス業	52,300	599.00	31,327,700	665.00	34,779,500	0.51
14	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	73,000	435.00	31,755,000	476.00	34,748,000	0.51
15	日本	株式	シーティーエス	サービス業	51,100	622.93	31,831,723	677.00	34,594,700	0.50
16	日本	株式	スカラ	情報・通信業	38,300	935.00	35,810,500	902.00	34,546,600	0.50
17	日本	株式	ミサワホーム	建設業	44,300	792.00	35,085,600	779.00	34,509,700	0.50
18	日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	198,200	172.00	34,090,400	174.00	34,486,800	0.50
19	日本	株式	サイボウズ	情報・通信業	32,600	944.00	30,774,400	1,054.00	34,360,400	0.50
20	日本	株式	小松マテーレ	繊維製品	39,600	808.00	31,996,800	867.00	34,333,200	0.50
21	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	36,100	962.00	34,728,200	950.00	34,295,000	0.50
22	日本	株式	日本農薬	化学	72,600	446.86	32,442,036	472.00	34,267,200	0.50
23	日本	株式	日本エスコン	不動産業	43,400	730.00	31,682,000	789.00	34,242,600	0.50
24	日本	株式	トランザクション	その他製品	42,200	781.00	32,958,200	808.00	34,097,600	0.50
25	日本	株式	大研医器	精密機器	59,800	556.08	33,253,584	570.00	34,086,000	0.50
26	日本	株式	アコム	その他金融業	87,400	395.00	34,523,000	390.00	34,086,000	0.50
27	日本	株式	安藤・間	建設業	45,600	741.00	33,789,600	747.00	34,063,200	0.50
28	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	46,200	689.00	31,831,800	737.00	34,049,400	0.50
29	日本	株式	住石ホールディングス	鉱業	286,000	127.00	36,322,000	119.00	34,034,000	0.50
30	日本	株式	日東精工	金属製品	51,900	591.00	30,672,900	655.00	33,994,500	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.49
		鉱業	0.50
		建設業	7.31
		食料品	1.96
		繊維製品	2.40
		パルプ・紙	1.44
		化学	4.84
		石油・石炭製品	1.44
		ゴム製品	0.51
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.47
		非鉄金属	2.37
		金属製品	1.47
		機械	5.85
		電気機器	6.71
		輸送用機器	1.93
		精密機器	1.48
		その他製品	1.94
		電気・ガス業	0.48
		陸運業	0.48
		海運業	0.48
		情報・通信業	12.36
		卸売業	3.34
		小売業	4.82
		銀行業	8.16
		証券、商品先物取引業	2.66
		その他金融業	3.38
		不動産業	5.87
		サービス業	9.28
合計			96.49

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開示資料

決算