純資産
個別
- 2020年3月30日
- 48億4736万
- 2021年3月29日 +11.34%
- 53億9711万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/06/22 9:15
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,000 37,330,090 単位型株式投資信託 190 802,164 追加型公社債投資信託 14 6,484,939 単位型公社債投資信託 500 1,618,905 合計 1,704 46,236,098 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/06/22 9:15
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.012%(税抜年0.92%)以内(2021年6月22日現在 年1.012%(税抜年0.92%))の率を乗じて得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/06/22 9:15
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2021/06/22 9:15
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/06/22 9:15
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 168,781,867 3.25 合計(純資産総額) 5,186,122,297 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 5,017,340,430 96.74 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 168,781,867 3.25 合計(純資産総額) 5,186,122,297 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/22 9:15
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/22 9:15
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/06/22 9:15
e border="0">2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第19計算期間 (2012年 3月29日) 6,556 6,593 0.8844 0.8894 第20計算期間 (2013年 3月29日) 12,849 12,913 1.0034 1.0084 第21計算期間 (2014年 3月31日) 20,796 20,882 1.2094 1.2144 第22計算期間 (2015年 3月30日) 11,683 11,848 1.4155 1.4355 第23計算期間 (2016年 3月29日) 9,083 9,153 1.3023 1.3123 第24計算期間 (2017年 3月29日) 9,118 9,232 1.6071 1.6271 第25計算期間 (2018年 3月29日) 8,747 8,886 1.8864 1.9164 第26計算期間 (2019年 3月29日) 7,289 7,380 1.6016 1.6216 第27計算期間 (2020年 3月30日) 4,847 4,919 1.3450 1.3650 第28計算期間 (2021年 3月29日) 5,397 5,478 1.9954 2.0254 2020年 4月末日 5,071 ― 1.4141 ― 5月末日 5,445 ― 1.5218 ― 6月末日 5,212 ― 1.4983 ― 7月末日 4,779 ― 1.3857 ― 8月末日 5,269 ― 1.5769 ― 9月末日 5,467 ― 1.6575 ― 10月末日 5,155 ― 1.5682 ― 11月末日 5,288 ― 1.6682 ― 12月末日 4,900 ― 1.7140 ― 2021年 1月末日 4,990 ― 1.7580 ― 2月末日 5,139 ― 1.8461 ― 3月末日 5,415 ― 1.9786 ― 4月末日 5,186 ― 1.9066 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/06/22 9:15
e border="0">2021年4月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,191,107,691 円 Ⅱ 負債総額 4,985,394 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,186,122,297 円 Ⅳ 発行済口数 2,720,019,808 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9066 円 Ⅰ 資産総額 5,191,107,691 円 Ⅱ 負債総額 4,985,394 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,186,122,297 円 Ⅳ 発行済口数 2,720,019,808 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9066 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/06/22 9:15
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては、1万口当たりの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #11 運用体制（連結）
- 2021/06/22 9:15
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2021年4月30日現在の運用状況であります。2021/06/22 9:15
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2021/06/22 9:15
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月29日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 50,800 548.00 27,838,400 国際石油開発帝石 34,200 779.00 26,641,800 日本アクア 42,100 631.00 26,565,100 スペースバリューホールディングス 36,000 726.00 26,136,000 安藤・間 31,100 875.00 27,212,500 東急建設 43,000 624.00 26,832,000 ビーアールホールディングス 40,700 608.00 24,745,600 大林組 26,700 1,058.00 28,248,600 清水建設 28,700 936.00 26,863,200 前田建設工業 27,400 997.00 27,317,800 戸田建設 33,300 862.00 28,704,600 ピーエス三菱 39,200 712.00 27,910,400 五洋建設 29,700 913.00 27,116,100 世紀東急工業 27,600 1,004.00 27,710,400 日特建設 30,000 859.00 25,770,000 関電工 27,900 1,002.00 27,955,800 日揮ホールディングス 20,000 1,378.00 27,560,000 フィード・ワン 28,900 937.00 27,079,300 伊藤ハム米久ホールディングス 35,000 772.00 27,020,000 ヨシムラ・フード・ホールディングス 29,500 998.00 29,441,000 北の達人コーポレーション 41,200 670.00 27,604,000 東レ 36,700 717.80 26,343,260 王子ホールディングス 38,500 749.00 28,836,500 レンゴー 28,600 1,001.00 28,628,600 住友化学 46,900 576.00 27,014,400 石原産業 28,600 917.00 26,226,200 関東電化工業 28,100 918.00 25,795,800 第一稀元素化学工業 21,500 1,291.00 27,756,500 高圧ガス工業 36,000 776.00 27,936,000 ダイセル 31,500 887.00 27,940,500 タキロンシーアイ 37,800 713.00 26,951,400 リケンテクノス 49,200 552.00 27,158,400 積水化成品工業 41,600 634.00 26,374,400 日本化薬 23,500 1,105.00 25,967,500 有機合成薬品工業 92,400 313.00 28,921,200 大日本塗料 28,300 987.00 27,932,100 日本農薬 48,200 561.00 27,040,200 有沢製作所 26,100 1,088.00 28,396,800 信越ポリマー 27,000 1,026.00 27,702,000 ENEOSホールディングス 55,000 515.00 28,325,000 日本コンクリート工業 65,700 420.00 27,594,000 アジアパイルホールディングス 51,400 544.00 27,961,600 東京製鐵 34,600 811.00 28,060,600 大紀アルミニウム工業所 24,400 1,078.00 26,303,200 東邦チタニウム 26,700 995.00 26,566,500 タツタ電線 40,200 647.00 26,009,400 文化シヤッター 25,700 1,104.00 28,372,800 アルインコ 25,300 1,004.00 25,401,200 高周波熱錬 41,400 635.00 26,289,000 旭ダイヤモンド工業 48,600 541.00 26,292,600 ソディック 26,400 1,053.00 27,799,200 イワキポンプ 31,100 935.00 29,078,500 日工 34,900 757.00 26,419,300 アイチ コーポレーション 29,700 919.00 27,294,300 酉島製作所 30,200 910.00 27,482,000 タダノ 22,400 1,200.00 26,880,000 ツバキ・ナカシマ 16,800 1,620.00 27,216,000 日本トムソン 38,700 678.00 26,238,600 ユーシン精機 26,100 933.00 24,351,300 イーグル工業 22,200 1,250.00 27,750,000 日立造船 29,400 880.00 25,872,000 日清紡ホールディングス 31,900 824.00 26,285,600 コニカミノルタ 44,100 599.00 26,415,900 大崎電気工業 44,300 637.00 28,219,100 沖電気工業 23,000 1,175.00 27,025,000 ルネサスエレクトロニクス 20,500 1,208.00 24,764,000 日本信号 26,200 1,025.00 26,855,000 京三製作所 61,300 425.00 26,052,500 星和電機 41,700 631.00 26,312,700 タムラ製作所 49,100 531.00 26,072,100 ホシデン 23,300 1,189.00 27,703,700 TOA 27,200 1,035.00 28,152,000 日本シイエムケイ 55,700 486.00 27,070,200 市光工業 33,100 784.00 25,950,400 リコー 23,100 1,163.00 26,865,300 ユニプレス 24,200 1,110.00 26,862,000 三櫻工業 21,200 1,241.00 26,309,200 日産自動車 43,600 604.10 26,338,760 愛三工業 42,600 668.00 28,456,800 JMS 22,700 927.00 21,042,900 長野計器 27,400 995.00 27,263,000 ニコン 23,900 1,058.00 25,286,200 エー・アンド・デイ 22,400 1,231.00 27,574,400 トランザクション 21,900 1,297.00 28,404,300 アートネイチャー 38,500 730.00 28,105,000 フランスベッドホールディングス 25,800 1,012.00 26,109,600 タカラトミー 25,500 1,064.00 27,132,000 オカムラ 20,600 1,316.00 27,109,600 飯野海運 46,800 559.00 26,161,200 JNSホールディングス 44,900 601.00 26,984,900 グリー 45,100 560.00 25,256,000 テクノスジャパン 39,200 709.00 27,792,800 ブロードリーフ 48,900 559.00 27,335,100 クロス・マーケティンググループ 58,500 544.00 31,824,000 じげん 61,300 432.00 26,481,600 さくらインターネット 33,800 775.00 26,195,000 朝日ネット 32,600 828.00 26,992,800 フリービット 26,700 987.00 26,352,900 カナミックネットワーク 36,300 743.00 26,970,900 ノムラシステムコーポレーション 81,300 319.00 25,934,700 シンクロ・フード 72,000 400.00 28,800,000 マクロミル 27,400 922.00 25,262,800 ニーズウェル 39,600 669.00 26,492,400 フェイス 32,900 828.00 27,241,200 CEホールディングス 50,500 565.00 28,532,500 ソースネクスト 78,100 348.00 27,178,800 フォーカスシステムズ 26,500 1,013.00 26,844,500 Zホールディングス 40,400 563.90 22,781,560 アイティフォー 30,000 861.00 25,830,000 ACCESS 32,700 815.00 26,650,500 EMシステムズ 31,700 883.00 27,991,100 日本エンタープライズ 105,300 272.00 28,641,600 スカラ 35,400 736.00 26,054,400 インテリジェント ウェイブ 39,700 694.00 27,551,800 スカパーJSATホールディングス 55,400 504.00 27,921,600 エムティーアイ 27,300 839.00 22,904,700 アイドママーケティングコミュニケーション 51,700 489.00 25,281,300 インプレスホールディングス 110,500 243.00 26,851,500 双日 83,000 319.00 26,477,000 バイタルケーエスケー・ホールディングス 32,900 810.00 26,649,000 タカショー 26,800 774.00 20,743,200 IDOM 38,100 721.00 27,470,100 エスケイジャパン 59,100 453.00 26,772,300 丸紅 29,800 941.50 28,056,700 イワキ 40,400 644.00 26,017,600 明和産業 54,100 515.00 27,861,500 三谷産業 61,600 448.00 27,596,800 イノテック 19,200 1,392.00 26,726,400 アルテック 88,300 315.00 27,814,500 サーラコーポレーション 44,300 635.00 28,130,500 トレジャー・ファクトリー 27,200 1,055.00 28,696,000 三越伊勢丹ホールディングス 33,700 785.00 26,454,500 ミサワ 37,600 728.00 27,372,800 シュッピン 27,500 1,037.00 28,517,500 ピーシーデポコーポレーション 52,300 509.00 26,620,700 MrMaxHD 26,600 727.00 19,338,200 松屋 25,800 977.00 25,206,600 ゼビオホールディングス 27,500 935.00 25,712,500 ナルミヤ・インターナショナル 22,400 1,321.00 29,590,400 ヤマダホールディングス 43,300 606.00 26,239,800 藤久 36,200 772.00 27,946,400 サックスバー ホールディングス 41,400 663.00 27,448,200 めぶきフィナンシャルグループ 96,100 275.00 26,427,500 コンコルディア・フィナンシャルグループ 59,300 468.00 27,752,400 ひろぎんホールディングス 36,400 721.00 26,244,400 三菱UFJフィナンシャル・グループ 44,300 618.50 27,399,550 りそなホールディングス 60,400 473.20 28,581,280 千葉銀行 37,700 744.00 28,048,800 群馬銀行 63,300 416.00 26,332,800 千葉興業銀行 83,500 307.00 25,634,500 セブン銀行 107,000 266.00 28,462,000 北洋銀行 80,900 330.00 26,697,000 FPG 37,300 732.00 27,303,600 大和証券グループ本社 45,700 580.90 26,547,130 岡三証券グループ 55,500 483.00 26,806,500 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 62,200 428.00 26,621,600 マネックスグループ 16,900 874.00 14,770,600 スパークス・グループ 83,800 319.00 26,732,200 イントラスト 36,900 689.00 25,424,100 オリエントコーポレーション 171,400 157.00 26,909,800 三菱UFJリース 40,700 663.00 26,984,100 いちご 77,900 336.00 26,174,400 日本駐車場開発 180,800 159.00 28,747,200 ディア・ライフ 59,800 458.00 27,388,400 東急不動産ホールディングス 39,400 669.00 26,358,600 明和地所 37,700 731.00 27,558,700 明豊ファシリティワークス 40,300 700.00 28,210,000 LIFULL 66,400 418.00 27,755,200 コシダカホールディングス 47,200 588.00 27,753,600 アルトナー 30,800 831.00 25,594,800 リンクアンドモチベーション 49,700 624.00 31,012,800 GCA 33,100 850.00 28,135,000 クックパッド 82,400 324.00 26,697,600 セントケア・ホールディング 20,900 1,293.00 27,023,700 ウェルネット 48,500 562.00 27,257,000 エスプール 25,600 1,156.00 29,593,600 JPホールディングス 90,700 289.00 26,212,300 シーティーエス 29,800 882.00 26,283,600 日本空調サービス 33,700 779.00 26,252,300 明光ネットワークジャパン 47,000 590.00 27,730,000 東京個別指導学院 41,000 632.00 25,912,000 モーニングスター 50,400 476.00 23,990,400 テー・オー・ダブリュー 85,200 320.00 27,264,000 Gunosy 33,400 851.00 28,423,400 ベクトル 22,900 1,287.00 29,472,300 エスクロー・エージェント・ジャパン 85,400 302.00 25,790,800 ネットマーケティング 43,300 586.00 25,373,800 日本郵政 26,200 1,069.00 28,007,800 SMN 34,300 771.00 26,445,300 キャリアインデックス 41,800 689.00 28,800,200 MS-Japan 24,000 1,153.00 27,672,000 MS&Consulting 43,800 598.00 26,192,400 日総工産 32,200 846.00 27,241,200 RPAホールディングス 41,400 650.00 26,910,000 カーブスホールディングス 27,500 1,036.00 28,490,000 乃村工藝社 29,300 942.00 27,600,600 丹青社 29,000 895.00 25,955,000 オオバ 34,300 837.00 28,709,100 小計 銘柄数:198 5,330,711,040 組入時価比率:98.8% 100.0% 合計 5,330,711,040 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年3月29日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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