- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,191,107,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,985,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,186,122,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,720,019,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9066 | 円 |
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,191,107,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,985,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,186,122,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,720,019,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9066 | 円 |
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