- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,350,622,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,271,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,325,350,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,258,099,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5833 | 円 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,350,622,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,271,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,325,350,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,258,099,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5833 | 円 |
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