- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,080,685,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,212,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,071,472,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,586,477,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4141 | 円 |
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,080,685,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,212,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,071,472,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,586,477,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4141 | 円 |
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