- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,148,181,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,845,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,095,336,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,596,140,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4607 | 円 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,148,181,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,845,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,095,336,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,596,140,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4607 | 円 |
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