- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成26年 3月31日現在) | 第22期 (平成27年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 763,104,352 | 478,415,021 |
| 株式 | 19,998,995,500 | 11,371,427,980 |
| 未収入金 | 101,180,800 | 84,552,990 |
| 未収配当金 | 214,467,300 | 118,089,440 |
| 未収利息 | 1,447 | 814 |
| 流動資産合計 | 21,077,749,399 | 12,052,486,245 |
| 資産合計 | 21,077,749,399 | 12,052,486,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,979,105 | 165,078,500 |
| 未払解約金 | 107,853,717 | 133,175,761 |
| 未払受託者報酬 | 4,740,420 | 3,827,920 |
| 未払委託者報酬 | 82,483,327 | 66,605,719 |
| その他未払費用 | 284,362 | 229,620 |
| 流動負債合計 | 281,340,931 | 368,917,520 |
| 負債合計 | 281,340,931 | 368,917,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,195,821,077 | 8,253,925,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,600,587,391 | 3,429,643,684 |
| (分配準備積立金) | 2,268,506,140 | 2,612,928,505 |
| 元本等合計 | 20,796,408,468 | 11,683,568,725 |
| 純資産合計 | 20,796,408,468 | 11,683,568,725 |
| 負債純資産合計 | 21,077,749,399 | 12,052,486,245 |
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